ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۲,۸۴۲	۱۲.۶ %	۹,۷۳۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۴۸	۶۲.۵۱ %	۱,۱۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۴۰,۰۷۸	۱۱.۷۹ %	۱۰,۹۰۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۸۳	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۴۸	۶۲.۵۲ %	۱,۰۶۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۹,۵۴۸	۱۱.۶۳ %	۹,۳۶۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۹۲	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۱۰	۶۲.۶۵ %	۹۸۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۳۹,۵۴۸	۱۱.۶۴ %	۹,۳۶۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۵۵	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۶۶	۶۲ %	۳,۲۵۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳۹,۵۴۸	۱۱.۶۵ %	۹,۳۶۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۱۸	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۶۶	۶۲.۰۴ %	۳,۱۷۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۴۰,۰۴۱	۱۱.۸ %	۹,۵۹۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۳	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۷۶	۶۲.۰۸ %	۳,۱۰۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۳۹,۶۷۳	۱۱.۷۶ %	۷,۵۲۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۹	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۷۶	۶۲.۴۶ %	۳,۰۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۳۹,۵۳۶	۱۱.۷۴ %	۷,۴۵۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۴۵	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۷۶	۶۲.۵۸ %	۲,۵۴۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۳۹,۲۲۱	۱۱.۵۸ %	۷,۲۵۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۰۹	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۲.۸۹ %	۲,۴۴۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۸ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۹۱	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۲.۹۳ %	۲,۳۶۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...277 »