ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۸,۹۹۹	۱۱.۴۴ %	۵,۳۷۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۹۵	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۸۸ %	۴,۰۱۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۰,۸۷۲	۱۲ %	۵,۵۱۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۰۵	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۲ %	۱,۸۶۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۴۰,۳۱۷	۱۱.۸۵ %	۵,۴۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۵۹	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۷ %	۱,۷۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۴۰,۹۶۸	۱۲.۰۴ %	۵,۵۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۴۱	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۰۷ %	۱۱,۷۶۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۴۶,۱۶۵	۱۳.۵۸ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۲۴	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۱ %	۱,۶۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۴۶,۱۶۵	۱۳.۵۹ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۸۷	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۵ %	۱,۵۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۴۶,۱۶۵	۱۳.۶ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۵۰	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۱۹ %	۱,۴۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۴۶,۱۶۵	۱۳.۶۱ %	۹,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۱۲	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۲۳ %	۱,۴۱۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۴۴,۹۰۷	۱۳.۲۵ %	۹,۷۲۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۵۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۵	۶۲.۲۷ %	۱,۳۲۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۴۳,۸۹۵	۱۲.۹۶ %	۹,۷۶۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۵	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۳۲	۶۲.۲۶ %	۱,۴۳۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...277 »