ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۷,۶۷۷	۱۰.۹۱ %	۵,۸۷۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۰۶	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۷۲ %	۲,۵۷۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۷,۷۵۳	۱۰.۹۴ %	۵,۸۸۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۶۲	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۷۷ %	۲,۴۹۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۷,۷۵۳	۱۰.۹۵ %	۵,۸۸۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۲۶	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۸۱ %	۲,۴۱۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۷,۷۵۳	۱۰.۹۶ %	۵,۸۸۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۹۰	۲۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۱	۶۵.۸۵ %	۲,۳۳۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۶,۶۷۱	۱۰.۷۳ %	۳,۳۵۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۱۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۷۴	۶۵.۷۲ %	۴,۶۱۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۳۷,۳۶۳	۱۰.۹۴ %	۳,۳۵۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۰۶	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۱۴ %	۶,۷۴۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۷,۲۱۸	۱۰.۹۱ %	۳,۲۶۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۷۹	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۲ %	۶,۶۶۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۷,۹۱۵	۱۱.۱۲ %	۵,۴۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۲۳	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۴	۶۵.۲۵ %	۴,۲۵۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۸,۹۹۹	۱۱.۴۵ %	۵,۳۷۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۰۳	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۱ %	۴,۱۷۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۸,۹۹۹	۱۱.۴۵ %	۵,۳۷۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۷۵	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۲۲	۶۴.۹۳ %	۴,۰۹۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...277 »