صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۳۱,۰۹۰ | ۱۴.۳۷ % | ۶,۹۹۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۵۸ | ۴۵.۶۱ % | ۲۰,۲۳۶ | ۹.۳۵ % | ۵۷,۲۵۶ | ۲۶.۴۷ % | ۲,۰۸۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۳۱,۰۹۰ | ۱۴.۳۹ % | ۶,۹۹۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۳۱ | ۴۵.۶۵ % | ۲۰,۲۲۶ | ۹.۳۶ % | ۵۶,۷۱۳ | ۲۶.۲۵ % | ۲,۴۰۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۳۰,۲۷۳ | ۱۳.۹۳ % | ۶,۹۸۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۴۴ | ۴۵.۳۴ % | ۲۰,۲۱۶ | ۹.۳ % | ۵۸,۹۵۷ | ۲۷.۱۲ % | ۲,۳۸۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۳۱,۳۹۸ | ۱۴.۰۴ % | ۷,۱۹۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۸۹ | ۴۴.۰۵ % | ۲۰,۲۰۷ | ۹.۰۴ % | ۶۳,۹۴۹ | ۲۸.۶ % | ۲,۳۵۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۲۸,۵۵۹ | ۱۲.۷۷ % | ۵,۸۰۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۹۹ | ۴۴.۰۱ % | ۲۰,۱۹۷ | ۹.۰۳ % | ۵۶,۹۷۱ | ۲۵.۴۸ % | ۱۳,۶۵۱ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۲۸,۱۲۱ | ۱۲.۶۲ % | ۹,۰۸۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۱۱ | ۴۴.۱۳ % | ۲۰,۱۸۷ | ۹.۰۶ % | ۵۶,۹۷۱ | ۲۵.۵۷ % | ۱۰,۱۱۸ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۲۸,۵۱۶ | ۱۲.۸۱ % | ۹,۱۸۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۹۶ | ۴۷.۳۸ % | ۲۰,۱۷۷ | ۹.۰۶ % | ۵۶,۵۹۶ | ۲۵.۴۲ % | ۲,۶۶۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۲۸,۵۱۶ | ۱۲.۸۱ % | ۹,۱۸۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۶۸ | ۴۷.۳۸ % | ۲۰,۱۶۷ | ۹.۰۶ % | ۵۶,۵۹۶ | ۲۵.۴۳ % | ۲,۶۴۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۲۸,۵۱۶ | ۱۲.۸۲ % | ۹,۱۸۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۰ | ۴۷.۴۱ % | ۲۰,۱۵۷ | ۹.۰۶ % | ۵۶,۴۸۵ | ۲۵.۴ % | ۲,۶۱۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۲۸,۷۹۳ | ۱۲.۹۳ % | ۹,۱۹۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۶۶ | ۴۷.۳۳ % | ۲۰,۱۴۷ | ۹.۰۵ % | ۵۶,۵۲۲ | ۲۵.۳۹ % | ۲,۵۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |