ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۹,۱۵۲	۱۰.۲۹ %	۱۶,۴۰۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۱	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۵۲	۳۹.۶۶ %	۳,۴۴۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۸۰	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۷۰	۴۰.۳۸ %	۳,۴۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۸	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۰	۴۰.۳ %	۳,۶۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۷	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۰۸	۴۰.۱۴ %	۳,۹۸۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۸,۳۷۸	۹.۹۶ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۶	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۰۷	۳۹.۸۸ %	۳,۹۲۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۷,۷۶۹	۱۰ %	۱۶,۱۵۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۸۱	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۷۵	۳۹.۵۷ %	۴,۴۱۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷,۸۳۵	۱۰.۰۳ %	۱۶,۳۳۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۴۷	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۵۹	۳۹.۵۸ %	۴,۳۵۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۸,۸۲۶	۱۰.۴۴ %	۱۶,۶۳۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۹۲	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۱۱	۳۹.۱۷ %	۴,۸۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۸,۸۵۳	۱۰.۴۱ %	۱۶,۷۰۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۹۷	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۰۰	۳۹.۴۱ %	۴,۸۰۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۸,۸۵۳	۱۰.۴۲ %	۱۶,۷۰۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۹۵	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۳۴	۳۹.۴۱ %	۴,۷۴۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...260 »