صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۳۰,۷۸۲ | ۱۰.۷۳ % | ۱۷,۹۵۰ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۶۳ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۲۲ | ۴۰.۶۷ % | ۱,۹۵۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۳۰,۵۲۴ | ۱۰.۵۷ % | ۱۷,۵۹۳ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۹۵ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۳ | ۴۱.۰۷ % | ۲,۱۶۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۳۰,۴۱۱ | ۱۰.۷۵ % | ۱۷,۳۰۶ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۴۸ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۸۰ | ۳۹.۷۳ % | ۲,۵۷۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۳۰,۴۸۴ | ۱۰.۵۹ % | ۱۶,۹۶۸ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۴۷ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۹۴ | ۴۰.۹۲ % | ۲,۴۶۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۳۰,۴۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱۶,۹۶۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۴۶ | ۴۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۷۰ | ۴۰.۷۳ % | ۲,۹۰۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۳۰,۴۸۴ | ۱۰.۶۱ % | ۱۶,۹۶۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۴۵ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۲۱ | ۴۰.۶۹ % | ۲,۸۴۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۳۰,۳۳۹ | ۱۰.۵۳ % | ۱۶,۸۸۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۶۶ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۹۰ | ۴۲.۶۷ % | ۲,۸۳۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۳۰,۳۳۱ | ۱۰.۵۵ % | ۱۶,۷۰۷ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۸۵ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۵۵ | ۴۲.۶۸ % | ۲,۸۵۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲۹,۶۰۲ | ۱۰.۱۶ % | ۱۶,۵۵۰ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۵۳ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۸۶ | ۳۹.۹۹ % | ۲,۷۸۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲۸,۵۱۹ | ۹.۸۳ % | ۱۶,۱۸۲ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۹۹ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۱۳ | ۳۹.۷۳ % | ۳,۱۰۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |