صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲۶,۲۳۷ | ۹.۳۷ % | ۲۱,۰۹۴ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۸۸ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۳۱ | ۳۶.۸۱ % | ۳,۴۶۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۲۷,۲۲۶ | ۹.۷۱ % | ۲۱,۸۶۳ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۱۰ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۸۰ | ۳۶.۷۲ % | ۴,۱۷۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۲۶,۸۶۵ | ۹.۵۹ % | ۲۱,۶۵۸ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۹۰ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۷۸ | ۳۶.۷۶ % | ۳,۳۴۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۲۶,۸۶۵ | ۹.۵۹ % | ۲۱,۶۵۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۸۹ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۶۸ | ۳۶.۷۶ % | ۳,۲۹۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲۶,۸۶۵ | ۹.۶۱ % | ۲۱,۶۵۸ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۸۸ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۶۶ | ۳۶.۶۶ % | ۳,۲۳۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۲۷,۸۸۲ | ۹.۹۲ % | ۲۲,۴۸۳ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۴۹ | ۴۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۴۰ | ۳۷.۰۶ % | ۳,۱۷۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۲۸,۱۴۲ | ۱۰.۰۲ % | ۲۲,۷۴۲ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۳۱ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۳۷ | ۳۶.۹۷ % | ۳,۴۰۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۲۸,۶۵۵ | ۱۰.۰۸ % | ۲۲,۸۴۱ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۷۶ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۸۳ | ۳۶.۷۹ % | ۶,۰۹۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۲۸,۵۲۷ | ۱۰.۰۳ % | ۲۲,۹۵۸ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۶۰ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۲۰ | ۳۶.۷۷ % | ۵,۴۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۳۳,۲۴۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۹,۸۵۲ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۷۱ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۲۵ | ۳۶.۷۹ % | ۳,۳۷۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |