صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲۸,۱۱۵ | ۹.۶۱ % | ۱۶,۱۱۰ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۶۷ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۳۶ | ۳۷.۴۶ % | ۳,۷۵۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲۸,۷۱۶ | ۹.۶۳ % | ۱۶,۲۰۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۲۶ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۹۴ | ۳۸.۶۵ % | ۳,۶۳۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲۸,۴۵۵ | ۹.۸۷ % | ۱۶,۱۴۷ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۸۶ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۳۴۶ | ۳۸.۶۳ % | ۳,۶۳۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲۸,۴۴۲ | ۹.۹ % | ۱۶,۰۶۴ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۱۲ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۶۷ | ۳۸.۴۳ % | ۳,۵۷۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲۹,۳۷۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۴۱۷ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۸۹ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۳۶ | ۳۷.۸۳ % | ۵,۵۰۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲۹,۳۷۹ | ۱۰.۲۵ % | ۱۶,۴۱۷ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۸۷ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۵۳ | ۳۷.۶۱ % | ۵,۷۲۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲۹,۳۷۹ | ۱۰.۲۵ % | ۱۶,۴۱۷ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۸۶ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۲۵ | ۳۷.۵۹ % | ۵,۶۶۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲۹,۲۷۲ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۴۵۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۴۱ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۵۷ | ۳۷.۴۸ % | ۳,۹۸۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲۹,۵۶۱ | ۱۰.۰۹ % | ۱۶,۴۹۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۳۶ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۴۱ | ۳۸.۹۸ % | ۳,۸۶۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲۹,۲۰۱ | ۱۰.۳ % | ۱۶,۴۹۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۵۲ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۶۴ | ۳۹.۶۲ % | ۳,۵۸۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |