ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۸	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۲ %	۸۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۷	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۳ %	۷۸۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۱,۱۱۸	۱۰.۷۱ %	۱۷,۹۸۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۱۹	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۴	۳۹.۹۱ %	۷۲۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۳۰,۸۹۸	۱۰.۶۵ %	۱۷,۹۲۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۲۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۰۱	۳۹.۷۵ %	۱,۰۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۱,۰۲۳	۱۰.۷۸ %	۱۷,۷۷۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۱۸	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۰۳	۳۹.۲۹ %	۱,۲۴۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۳۱,۱۴۰	۱۰.۷۱ %	۱۷,۷۹۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۲۶	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۳۰	۳۹.۷۶ %	۱,۸۳۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۵ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۴۰	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۸	۴۰.۳۷ %	۲,۱۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۵ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۹	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۸	۴۰.۳۸ %	۲,۰۸۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۷ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۸	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۰۸	۴۰.۲۹ %	۲,۰۲۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۸ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۶	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۸	۴۰.۲۹ %	۱,۹۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...260 »