صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۳۳,۸۷۴ | ۱۲.۳۶ % | ۲۰,۶۶۷ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۶۹ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۲۳ | ۳۴.۷۶ % | ۲,۶۲۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۳۳,۸۸۵ | ۱۲.۴۲ % | ۲۰,۵۶۳ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۱۷ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۹۹ | ۳۴.۵۶ % | ۲,۵۸۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۳۳,۳۱۴ | ۱۲.۳۹ % | ۱۶,۹۱۹ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۶۸ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۱۶ | ۳۴.۷۸ % | ۳,۲۵۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۳۲,۹۳۲ | ۱۱.۷۷ % | ۱۶,۸۴۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۱۶ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۸۰۴ | ۳۷.۸ % | ۲,۴۸۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۳۲,۹۳۲ | ۱۱.۷۸ % | ۱۶,۸۴۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۱۵ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۸۹ | ۳۷.۷۶ % | ۲,۴۳۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳۲,۹۳۲ | ۱۱.۸۵ % | ۱۶,۸۴۶ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۱۴ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۳۰ | ۳۷.۴۸ % | ۲,۱۱۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۳۲,۷۴۷ | ۱۲.۳۱ % | ۱۶,۷۸۶ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۵۷ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۵۶ | ۳۶.۷ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۳۲,۵۳۰ | ۱۲.۵۷ % | ۱۶,۵۷۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۲۲ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۹۵ | ۳۴.۹۴ % | ۲,۰۱۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۳۲,۴۱۴ | ۱۲.۳۶ % | ۱۶,۱۵۲ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۲۱ | ۴۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۰۱ | ۳۳.۷۲ % | ۸,۰۰۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۳۲,۵۷۸ | ۱۲.۴۷ % | ۱۶,۲۹۰ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۹۲ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۱۸ | ۳۳.۴۷ % | ۱,۹۲۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |