صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۴,۰۹۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۰۶ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۰۶ | ۴۰.۶۵ % | ۱,۷۹۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۴,۰۱۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۷۷ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۰۳ | ۴۰.۷۲ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۳,۸۹۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۳۷ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۵۱ | ۴۰.۷۲ % | ۱,۷۶۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۳,۸۲۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۰۷ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۷ | ۴۰.۶۳ % | ۲,۰۶۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۳,۸۲۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۰۵ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۷ | ۴۰.۶۴ % | ۲,۰۳۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۳,۸۲۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۰۴ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۷ | ۴۰.۶۴ % | ۲,۰۰۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳,۹۱۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۴۱ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۸ | ۴۰.۹۶ % | ۱,۹۶۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳,۹۴۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۰۶ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۸ | ۴۰.۹۷ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۴,۰۴۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۹۴ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۳ | ۴۱.۳۸ % | ۱,۹۰۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۴,۰۹۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۶۳ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۳۳ | ۴۱.۳۲ % | ۱,۹۳۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |