صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۴,۶۳۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۵۴ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۰۳ | ۴۱.۷۳ % | ۲,۱۱۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۴,۶۵۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۱۸ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۵۸ | ۴۱.۷۹ % | ۲,۰۸۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۴,۶۵۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۱۷ | ۵۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۵۸ | ۴۱.۸ % | ۲,۰۵۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۴,۶۵۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۱۶ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۱۹ | ۴۱.۲۲ % | ۲,۳۵۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۴,۵۶۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۹۱ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۰۶ | ۴۱.۲۵ % | ۲,۳۳۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۴,۴۳۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۵۵ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۷۴ | ۴۱.۲۲ % | ۲,۴۳۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۴۴۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۴۲ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۵۱ | ۴۰.۳۸ % | ۱۸,۰۵۴ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۴۶۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۴۰ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۸۸ | ۴۰.۶۴ % | ۲,۳۰۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۴۶۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۳۹ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۸۲ | ۴۰.۶۵ % | ۲,۲۷۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۴۶۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۳۸ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۸۲ | ۴۰.۶۶ % | ۲,۲۳۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |