صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۴۶۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۳۷ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۸۲ | ۴۰.۶۷ % | ۲,۱۹۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۴۵۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۵۲ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۶۷ | ۴۳.۶۶ % | ۲,۱۰۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۴۲۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۸۵ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۴۸ | ۴۸.۳۹ % | ۲,۶۹۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۴۰۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۰۴ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۷۷ | ۴۸.۸۳ % | ۳,۰۸۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۴۲۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۴۴ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۶۷ | ۵۱.۰۵ % | ۳,۰۹۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۴۱۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۹۵ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۶۷ | ۵۱.۱۱ % | ۳,۰۴۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۴۱۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۹۴ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۶۵ | ۵۱.۱۲ % | ۳,۰۰۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۴۱۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۹۳ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۶۵ | ۵۱.۱۳ % | ۲,۹۵۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۳۹۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۳۴ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۶۵ | ۵۱.۱۱ % | ۲,۹۱۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۳۸۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۳۷ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۶۵ | ۵۱.۱۳ % | ۲,۸۶۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |