صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۳,۸۴۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۷ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۸۷ % | ۷,۵۵۰ | ۴.۷۴ % | ۴,۰۵۳ | ۲.۵۵ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۳,۸۵۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۶۱ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۸۹ % | ۷,۵۲۹ | ۴.۷۳ % | ۴,۰۶۵ | ۲.۵۵ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۳,۸۱۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۲۴ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۹۳ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۹ % | ۱۰,۰۵۶ | ۶.۳۳ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۳,۸۰۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۹۰ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۵.۰۱ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۸۹ % | ۱۰,۰۷۶ | ۶.۳۵ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۳,۷۹۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۱۸ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۴ | ۳۵.۱۳ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۸۷ % | ۱۰,۰۵۶ | ۶.۳۴ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۳,۸۴۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۳۵ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۹ | ۳۵.۲۴ % | ۱,۱۱۲ | ۰.۷ % | ۱۰,۰۷۶ | ۶.۳۶ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۳,۸۴۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۳۴ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۹ | ۳۵.۲۴ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۹ % | ۱۰,۰۷۶ | ۶.۳۶ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۳,۸۴۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۳۲ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۵ | ۳۵.۲۵ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۶۷ % | ۱۰,۰۷۶ | ۶.۳۶ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۳,۸۳۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۰ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۶ | ۳۵.۶۹ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۰۷۶ | ۶.۳۳ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳,۸۳۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۸۸ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۶ | ۳۵.۷ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۶۴ % | ۱۰,۰۷۶ | ۶.۳۳ % |