صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳,۹۰۱ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۱۹ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۵۲ | ۳۷.۵۴ % | ۹۰۵ | ۰.۵۸ % | ۳,۹۴۹ | ۲.۵۳ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳,۷۷۹ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۰ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۵۲ | ۳۷.۶ % | ۸۸۴ | ۰.۵۷ % | ۳,۸۸۹ | ۲.۴۹ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳,۷۶۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۱۱ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۵۲ | ۳۷.۶۳ % | ۸۶۵ | ۰.۵۶ % | ۳,۸۷۳ | ۲.۴۹ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳,۷۴۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۱۴ | ۳۷.۴۱ % | ۱,۱۴۶ | ۰.۷۴ % | ۳,۸۷۷ | ۲.۴۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۳,۷۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۰۹ | ۵۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۱۴ | ۳۷.۴۳ % | ۱,۱۲۶ | ۰.۷۲ % | ۳,۹۵۷ | ۲.۵۴ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳,۷۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۰۸ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۱۴ | ۳۷.۴۳ % | ۱,۱۰۵ | ۰.۷۱ % | ۳,۹۵۷ | ۲.۵۴ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳,۷۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۰۷ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۱۴ | ۳۷.۴۴ % | ۱,۰۸۵ | ۰.۷ % | ۳,۹۵۷ | ۲.۵۵ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳,۷۲۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۷۳ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۹۹ | ۳۷.۷۷ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۶۸ % | ۳,۹۵۳ | ۲.۵۳ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳,۷۰۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۳۷ | ۵۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۹۴ | ۳۷.۷۷ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۶۷ % | ۴,۰۱۳ | ۲.۵۷ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳,۶۹۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۴۸ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۹۴ | ۳۷.۸۱ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۶۶ % | ۳,۹۵۳ | ۲.۵۳ % |