صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۳۹,۶۹۳ | ۱۰.۹۹ % | ۵,۹۳۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۱۴ | ۳۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۸۹ | ۴۸.۳۱ % | ۳,۰۸۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۳۸,۶۶۴ | ۱۰.۷۱ % | ۵,۷۸۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۲۲ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۸۹ | ۴۸.۳۴ % | ۳,۰۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۳۹,۲۴۸ | ۱۰.۸۶ % | ۵,۶۹۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۱۷ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۸۹ | ۴۸.۲۹ % | ۳,۰۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۳۸,۴۴۵ | ۱۰.۶۷ % | ۵,۶۳۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۴۴ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۸۹ | ۴۸.۴۲ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۳۸,۴۴۵ | ۱۰.۶۷ % | ۵,۶۳۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۱۴ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۸۹ | ۴۸.۴۲ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۳۸,۴۴۵ | ۱۰.۶۷ % | ۵,۶۳۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۸۴ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۸۹ | ۴۸.۴۲ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۳۸,۳۰۵ | ۱۰.۶۶ % | ۵,۵۵۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۲۶ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۷ | ۴۷.۳۵ % | ۳,۷۸۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۳۸,۳۰۵ | ۱۰.۶۶ % | ۵,۵۵۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۹۷ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۷ | ۴۷.۳۶ % | ۳,۷۸۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۳۷,۷۴۳ | ۱۰.۵۲ % | ۵,۴۵۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۱۳ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۷ | ۴۷.۴۵ % | ۵,۳۷۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۴۰,۲۱۶ | ۱۱.۲۲ % | ۵,۴۱۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۴۹ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۷ | ۴۷.۴۷ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |