صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۲۸,۳۱۳ | ۱۲.۶ % | ۹,۳۲۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۳۱ | ۴۶.۸۹ % | ۲۰,۱۱۸ | ۸.۹۶ % | ۵۷,۰۷۷ | ۲۵.۴۱ % | ۴,۴۸۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۲۸,۳۱۳ | ۱۲.۶۱ % | ۹,۳۲۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۰۳ | ۴۶.۸۹ % | ۲۰,۱۰۸ | ۸.۹۵ % | ۵۷,۰۷۷ | ۲۵.۴۱ % | ۴,۴۶۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۲۸,۳۱۳ | ۱۲.۶۱ % | ۹,۳۲۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۷۶ | ۴۶.۸۹ % | ۲۰,۰۹۸ | ۸.۹۵ % | ۵۷,۰۷۷ | ۲۵.۴۲ % | ۴,۴۳۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۲۸,۳۱۳ | ۱۲.۶۱ % | ۹,۳۲۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۴۸ | ۴۶.۸۹ % | ۲۰,۰۸۸ | ۸.۹۵ % | ۵۷,۰۷۷ | ۲۵.۴۳ % | ۴,۴۰۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۲۷,۸۱۱ | ۱۲.۴۴ % | ۹,۱۵۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۷۹ | ۴۶.۹۷ % | ۲۰,۰۷۸ | ۸.۹۸ % | ۵۷,۰۷۷ | ۲۵.۵۴ % | ۴,۳۸۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۲۸,۳۴۲ | ۱۲.۵۷ % | ۸,۹۶۸ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۸۰ | ۴۶.۴۸ % | ۲۰,۰۶۹ | ۸.۹ % | ۵۹,۱۱۸ | ۲۶.۲۲ % | ۴,۱۵۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۲۸,۲۸۲ | ۱۲.۶۶ % | ۶,۷۷۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۵۳ | ۴۶.۸۹ % | ۲۰,۰۵۹ | ۸.۹۸ % | ۵۹,۲۱۱ | ۲۶.۵ % | ۴,۳۴۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۲۷,۶۸۴ | ۱۳.۰۶ % | ۶,۶۷۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۷۴ | ۴۹.۳۳ % | ۲۰,۰۴۹ | ۹.۴۶ % | ۴۸,۷۰۱ | ۲۲.۹۷ % | ۴,۳۱۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۹۹ | ۴۷.۹۷ % | ۲۰,۰۳۹ | ۹.۱۹ % | ۵۵,۲۸۳ | ۲۵.۳۵ % | ۴,۰۹۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۷۱ | ۴۷.۹۷ % | ۲۰,۰۲۹ | ۹.۱۹ % | ۵۵,۲۸۳ | ۲۵.۳۶ % | ۴,۰۷۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |