صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۲۵,۶۶۶ | ۱۲.۴ % | ۶,۶۶۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۸۱ | ۴۹.۰۲ % | ۲۰,۰۱۹ | ۹.۶۷ % | ۴۷,۲۵۷ | ۲۲.۸۳ % | ۵,۹۴۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۲۵,۲۱۶ | ۱۲.۱۶ % | ۶,۶۲۰ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۹۰ | ۴۸.۸۹ % | ۲۰,۰۰۹ | ۹.۶۵ % | ۴۸,۲۳۵ | ۲۳.۲۶ % | ۵,۹۲۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۲۵,۳۳۴ | ۱۲.۱۴ % | ۶,۷۱۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۰۹ | ۴۸.۵۳ % | ۲۰,۰۰۰ | ۹.۵۸ % | ۴۹,۴۶۷ | ۲۳.۷ % | ۵,۹۰۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۲۵,۲۱۰ | ۱۲.۱ % | ۶,۷۲۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۷۳ | ۴۸.۵۶ % | ۲۰,۲۸۶ | ۹.۷۴ % | ۴۹,۰۵۸ | ۲۳.۵۵ % | ۵,۸۹۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۲۵,۲۱۰ | ۱۲.۱ % | ۶,۷۲۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۴۱ | ۴۸.۵۶ % | ۲۰,۲۷۶ | ۹.۷۳ % | ۴۹,۰۵۸ | ۲۳.۵۵ % | ۵,۸۷۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۲۵,۲۱۰ | ۱۲.۱۱ % | ۶,۷۲۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۱۰ | ۴۸.۵۶ % | ۲۰,۲۶۶ | ۹.۷۳ % | ۴۹,۰۵۸ | ۲۳.۵۶ % | ۵,۸۵۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۲۵,۲۴۳ | ۱۲.۱۴ % | ۶,۴۴۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۳۵ | ۴۸.۶ % | ۲۰,۲۵۶ | ۹.۷۴ % | ۴۹,۰۵۷ | ۲۳.۶ % | ۵,۸۳۷ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۲۵,۲۴۳ | ۱۲.۱۵ % | ۶,۴۴۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۰۳ | ۴۸.۶۱ % | ۲۰,۲۴۶ | ۹.۷۴ % | ۴۹,۰۱۷ | ۲۳.۵۹ % | ۵,۸۱۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۲۵,۲۸۱ | ۱۲.۰۲ % | ۶,۳۵۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۲۶ | ۴۸.۰۵ % | ۲۱,۷۵۴ | ۱۰.۳۵ % | ۵۰,۲۶۲ | ۲۳.۹۱ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۲۵,۳۹۹ | ۱۲.۰۶ % | ۶,۳۶۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۹۸ | ۴۷.۹۹ % | ۲۱,۷۴۳ | ۱۰.۳۲ % | ۵۰,۴۹۴ | ۲۳.۹۷ % | ۵,۵۶۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |