ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۹	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۰۸	۹.۳۲ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۷ %	۳,۰۵۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۸,۴۵۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۶۷	۴۶.۱۶ %	۲۰,۰۹۸	۹.۳۵ %	۶۴,۷۹۲	۳۰.۱۳ %	۲,۴۲۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۸,۵۳۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۵۱	۴۵.۳۱ %	۲۰,۰۸۸	۹.۱۷ %	۶۲,۶۲۸	۲۸.۵۹ %	۸,۵۴۱	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۶۱	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۷۸	۹.۱۶ %	۶۰,۵۸۰	۲۷.۶۵ %	۱۰,۵۶۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۳	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۶۹	۹.۱۶ %	۶۰,۵۱۲	۲۷.۶۳ %	۱۰,۵۹۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۰۵	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۵۹	۹.۱۶ %	۶۰,۴۳۷	۲۷.۶ %	۱۰,۶۳۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۳۱,۰۶۴	۱۴.۲۲ %	۳,۴۲۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۶	۴۵.۳۲ %	۲۰,۰۴۹	۹.۱۸ %	۵۹,۸۶۷	۲۷.۴ %	۵,۰۳۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳۳,۴۲۲	۱۵.۳ %	۳,۴۰۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۹	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۳۹	۹.۱۷ %	۵۹,۷۱۸	۲۷.۳۳ %	۲,۹۶۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۳۳,۳۷۴	۱۵.۲۹ %	۳,۹۴۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۴۵.۳۱ %	۲۰,۰۲۹	۹.۱۸ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۲ %	۲,۳۷۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۳۳,۴۶۸	۱۵.۳۳ %	۳,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۶۵	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۱۹	۹.۱۷ %	۵۹,۶۴۰	۲۷.۳۲ %	۲,۳۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...260 »