صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۲۴,۷۷۰ | ۱۱.۹۷ % | ۶,۳۲۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۹۳ | ۴۹.۴ % | ۲۰,۱۱۸ | ۹.۷۲ % | ۴۹,۱۶۷ | ۲۳.۷۷ % | ۴,۲۹۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۲۴,۷۷۰ | ۱۱.۹۸ % | ۶,۳۲۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۶۱ | ۴۹.۴ % | ۲۰,۱۰۸ | ۹.۷۲ % | ۴۹,۱۶۷ | ۲۳.۷۷ % | ۴,۲۷۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۲۴,۶۶۲ | ۱۱.۹۴ % | ۶,۳۲۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۸۰ | ۴۹.۴۱ % | ۲۰,۰۹۸ | ۹.۷۳ % | ۴۷,۳۱۴ | ۲۲.۹ % | ۶,۱۰۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۲۴,۶۶۲ | ۱۱.۹۴ % | ۶,۳۲۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۴۸ | ۴۹.۴۱ % | ۲۰,۰۸۸ | ۹.۷۳ % | ۴۷,۳۱۴ | ۲۲.۹۱ % | ۶,۰۸۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۲۴,۳۲۲ | ۱۱.۷ % | ۶,۲۱۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۶۲ | ۴۹.۰۶ % | ۲۰,۰۷۸ | ۹.۶۶ % | ۴۹,۱۸۳ | ۲۳.۶۷ % | ۶,۰۷۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۲۴,۲۵۴ | ۱۱.۶۸ % | ۶,۱۹۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۷۰ | ۴۹.۰۶ % | ۲۰,۰۶۹ | ۹.۶۷ % | ۴۹,۱۹۴ | ۲۳.۶۹ % | ۶,۰۵۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۲۴,۳۹۳ | ۱۱.۷۴ % | ۶,۲۵۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۱۲ | ۴۹.۰۱ % | ۲۰,۰۵۹ | ۹.۶۶ % | ۴۷,۲۵۳ | ۲۲.۷۵ % | ۷,۹۷۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۲۴,۳۹۳ | ۱۱.۷۵ % | ۶,۲۵۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۸۰ | ۴۹.۰۱ % | ۲۰,۰۴۹ | ۹.۶۵ % | ۴۷,۲۵۳ | ۲۲.۷۵ % | ۷,۹۵۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۲۴,۳۹۳ | ۱۱.۷۵ % | ۶,۲۵۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۸ | ۴۹.۰۱ % | ۲۰,۰۳۹ | ۹.۶۵ % | ۴۷,۲۵۳ | ۲۲.۷۶ % | ۷,۹۳۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۲۴,۲۶۴ | ۱۱.۷ % | ۶,۲۴۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۳۷ | ۴۹.۰۲ % | ۲۰,۰۲۹ | ۹.۶۶ % | ۴۷,۲۵۷ | ۲۲.۷۹ % | ۷,۹۱۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |