صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۷ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۴۳ | ۴۷.۹۹ % | ۲۰,۰۱۹ | ۹.۱۹ % | ۵۵,۲۰۰ | ۲۵.۳۴ % | ۴,۰۵۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۸ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۱۶ | ۴۷.۹۹ % | ۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۹ % | ۵۵,۲۰۰ | ۲۵.۳۴ % | ۴,۰۲۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۸ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۸۸ | ۴۷.۹۹ % | ۲۰,۰۰۰ | ۹.۱۸ % | ۵۵,۱۹۹ | ۲۵.۳۵ % | ۴,۰۰۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۵۹ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۶۱ | ۴۸.۰۲ % | ۲۰,۲۸۶ | ۹.۳۳ % | ۵۴,۹۰۳ | ۲۵.۲۴ % | ۳,۸۱۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۲۷,۳۹۱ | ۱۲.۶۱ % | ۶,۶۶۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۳۳ | ۴۸.۰۷ % | ۲۰,۲۷۶ | ۹.۳۳ % | ۵۴,۶۹۸ | ۲۵.۱۸ % | ۳,۷۹۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۲۶,۷۰۲ | ۱۲.۵۴ % | ۶,۶۲۰ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۲۳ | ۴۶.۵۷ % | ۲۰,۲۶۶ | ۹.۵۲ % | ۵۶,۳۷۴ | ۲۶.۴۸ % | ۳,۷۷۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۲۶,۷۰۲ | ۱۲.۵۵ % | ۶,۶۲۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۹۵ | ۴۶.۵۷ % | ۲۰,۲۵۶ | ۹.۵۲ % | ۵۶,۳۷۴ | ۲۶.۴۹ % | ۳,۷۵۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۲۶,۷۰۲ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۲۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۶۸ | ۴۶.۵۹ % | ۲۰,۲۴۶ | ۹.۵۲ % | ۵۶,۲۷۴ | ۲۶.۴۶ % | ۳,۷۳۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۲۶,۳۹۶ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۰۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۶۲ | ۴۸.۸۷ % | ۲۰,۲۳۶ | ۹.۶۳ % | ۴۹,۹۰۹ | ۲۳.۷۶ % | ۴,۲۷۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۲۶,۳۷۳ | ۱۲.۵۶ % | ۶,۶۶۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۳۴ | ۴۸.۸۶ % | ۲۰,۲۲۶ | ۹.۶۳ % | ۴۹,۹۰۸ | ۲۳.۷۶ % | ۴,۲۵۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |