ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۱	۴۸.۰۱ %	۲۰,۲۰۷	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۲ %	۳,۶۰۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۶۳	۴۸.۰۱ %	۲۰,۱۹۷	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۳ %	۳,۵۷۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۹,۱۲۷	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۵	۴۷.۲۵ %	۲۰,۱۸۷	۹.۶۲ %	۵۸,۴۸۴	۲۷.۸۷ %	۲,۸۹۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۹,۴۹۶	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۰۷	۴۷.۱۷ %	۲۰,۱۷۷	۹.۶ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۵ %	۳,۲۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۹,۳۰۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۷۸	۴۷.۲۲ %	۲۰,۱۶۷	۹.۶۱ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۸ %	۳,۲۰۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۸,۸۷۷	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۲۳	۴۷.۴۳ %	۲۰,۱۵۷	۹.۶۱ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۸ %	۳,۱۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۶۱	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۴۷	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۳ %	۳,۱۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۳	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۳۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۴ %	۳,۱۲۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۵	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۲۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۵ %	۳,۱۰۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۷	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۱۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۶ %	۳,۰۷۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...260 »