صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۲۷,۷۵۰ | ۳.۹۴ % | ۱۰,۰۴۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۷۵ | ۱۴.۵۲ % | ۵۱۹,۸۷۲ | ۷۳.۸۶ % | ۳۷,۹۳۰ | ۵.۳۹ % | ۶,۰۸۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۲۷,۶۳۲ | ۳.۹۳ % | ۹,۹۲۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۴۱ | ۱۴.۵۱ % | ۵۱۹,۷۲۷ | ۷۳.۹ % | ۳۷,۹۳۰ | ۵.۳۹ % | ۶,۰۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۲۷,۱۷۶ | ۳.۸۷ % | ۹,۸۷۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۴۸ | ۱۴.۵۱ % | ۵۱۹,۵۸۲ | ۷۳.۹۶ % | ۳۷,۹۳۰ | ۵.۴ % | ۶,۰۵۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۲۷,۱۷۶ | ۳.۸۷ % | ۹,۸۷۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۱۵ | ۱۴.۵۱ % | ۵۱۹,۴۳۷ | ۷۳.۹۵ % | ۳۷,۹۳۰ | ۵.۴ % | ۶,۰۴۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۲۷,۱۷۶ | ۳.۸۷ % | ۹,۸۷۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۸۱ | ۱۴.۵۱ % | ۵۱۹,۲۹۲ | ۷۳.۹۵ % | ۳۷,۹۳۰ | ۵.۴ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۲۶,۷۰۳ | ۳.۸ % | ۹,۶۰۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۸۳ | ۱۴.۵ % | ۵۱۹,۱۴۷ | ۷۳.۹۶ % | ۳۸,۷۱۵ | ۵.۵۲ % | ۶,۰۱۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۲۶,۷۰۳ | ۳.۸۱ % | ۹,۶۰۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۹ | ۱۴.۵ % | ۵۱۹,۰۰۲ | ۷۳.۹۶ % | ۳۸,۷۱۵ | ۵.۵۲ % | ۶,۰۰۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۲۶,۷۰۳ | ۳.۸۱ % | ۹,۶۰۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۱۵ | ۱۴.۵ % | ۵۱۸,۸۵۸ | ۷۳.۹۵ % | ۳۸,۷۱۵ | ۵.۵۲ % | ۵,۹۹۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۲۶,۵۱۲ | ۳.۷۸ % | ۹,۳۹۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۳۸ | ۱۴.۴۸ % | ۵۱۸,۷۱۳ | ۷۳.۹ % | ۳۹,۶۵۱ | ۵.۶۵ % | ۵,۹۷۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۲۷,۳۰۹ | ۳.۸۹ % | ۹,۳۱۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۹۹ | ۱۴.۴۸ % | ۵۱۸,۵۶۸ | ۷۳.۹ % | ۳۹,۶۵۱ | ۵.۶۵ % | ۵,۲۸۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |