صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۵۲,۶۶۰ | ۷.۱۴ % | ۱۱,۴۲۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۷۴ | ۱۳.۷۱ % | ۵۱۷,۰۵۸ | ۷۰.۱۴ % | ۵۰,۴۱۵ | ۶.۸۴ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۳۷,۲۷۸ | ۵.۲ % | ۷,۳۱۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۸۳ | ۱۴.۰۷ % | ۵۱۶,۹۱۳ | ۷۲.۰۴ % | ۵۰,۴۶۰ | ۷.۰۳ % | ۴,۵۶۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۳۷,۲۷۸ | ۵.۲ % | ۷,۳۱۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۴۹ | ۱۴.۰۷ % | ۵۱۶,۷۶۸ | ۷۲.۰۴ % | ۵۰,۴۶۰ | ۷.۰۳ % | ۴,۵۴۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۳۷,۲۷۸ | ۵.۲۲ % | ۷,۳۱۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۵ | ۱۴.۱۳ % | ۵۱۶,۶۲۳ | ۷۲.۳۵ % | ۴۷,۴۰۷ | ۶.۶۴ % | ۴,۵۳۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۲۷,۶۳۳ | ۳.۹۱ % | ۷,۳۴۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۳۶ | ۱۴.۲۵ % | ۵۱۶,۴۷۹ | ۷۲.۹۹ % | ۴۶,۸۵۱ | ۶.۶۲ % | ۸,۴۲۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۲۷,۸۸۸ | ۳.۹۲ % | ۷,۳۱۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۲۲ | ۱۴.۴۳ % | ۵۱۶,۳۳۴ | ۷۲.۶۷ % | ۴۷,۶۲۵ | ۶.۷ % | ۸,۸۷۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۲۸,۰۵۸ | ۳.۹۶ % | ۱۰,۲۴۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۸۹ | ۱۳.۸۳ % | ۵۱۶,۲۰۵ | ۷۲.۸۳ % | ۴۵,۹۱۹ | ۶.۴۸ % | ۱۰,۳۱۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۲۸,۲۵۳ | ۴.۰۱ % | ۱۰,۱۷۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۶۰ | ۱۴.۵ % | ۵۲۰,۳۰۶ | ۷۳.۷۸ % | ۳۸,۲۷۵ | ۵.۴۳ % | ۵,۹۲۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۲۷,۷۵۰ | ۳.۹۴ % | ۱۰,۰۴۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۴۳ | ۱۴.۵۲ % | ۵۲۰,۱۶۱ | ۷۳.۸۶ % | ۳۸,۲۶۲ | ۵.۴۳ % | ۵,۸۰۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۲۷,۷۵۰ | ۳.۹۴ % | ۱۰,۰۴۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۰۹ | ۱۴.۵۲ % | ۵۲۰,۰۱۷ | ۷۳.۸۶ % | ۳۸,۲۶۲ | ۵.۴۳ % | ۵,۷۹۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |