صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۲۷,۲۲۴ | ۳.۸۸ % | ۹,۳۵۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۲۹ | ۱۴.۴۷ % | ۵۱۸,۴۲۳ | ۷۳.۹۱ % | ۳۹,۶۵۳ | ۵.۶۵ % | ۵,۲۷۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۲۷,۴۱۷ | ۳.۹ % | ۹,۴۳۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۰۱ | ۱۴.۴۵ % | ۵۱۸,۲۷۸ | ۷۳.۸۱ % | ۴۰,۲۳۷ | ۵.۷۳ % | ۵,۳۲۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۲۶,۹۵۴ | ۳.۸۴ % | ۹,۴۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۲۵ | ۱۴.۴۵ % | ۵۱۸,۱۳۳ | ۷۳.۸ % | ۴۰,۸۱۳ | ۵.۸۱ % | ۵,۳۸۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۲۶,۹۵۴ | ۳.۸۴ % | ۹,۴۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۹۲ | ۱۴.۴۴ % | ۵۱۷,۹۸۸ | ۷۳.۷۹ % | ۴۰,۸۱۳ | ۵.۸۱ % | ۵,۳۷۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۲۶,۹۵۴ | ۳.۸۴ % | ۹,۴۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۵۸ | ۱۴.۴۴ % | ۵۱۷,۸۴۳ | ۷۳.۷۹ % | ۴۰,۸۱۳ | ۵.۸۲ % | ۵,۳۶۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۲۶,۷۶۶ | ۳.۸۲ % | ۹,۳۶۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۸۶ | ۱۴.۴۴ % | ۵۱۷,۶۹۹ | ۷۳.۸۲ % | ۴۰,۸۱۳ | ۵.۸۲ % | ۵,۳۵۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۲۶,۷۹۲ | ۳.۸۱ % | ۹,۴۱۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۳۴ | ۱۴.۴۱ % | ۵۱۷,۵۵۴ | ۷۳.۶۵ % | ۴۲,۳۶۹ | ۶.۰۳ % | ۵,۳۴۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۲۷,۶۵۸ | ۳.۹۴ % | ۹,۶۵۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۹۴ | ۱۴.۴۲ % | ۵۱۷,۴۰۹ | ۷۳.۷۲ % | ۴۲,۳۶۹ | ۶.۰۴ % | ۳,۵۳۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۲۸,۰۷۸ | ۴ % | ۹,۸۸۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۶۶ | ۱۴.۴۱ % | ۵۱۷,۲۶۴ | ۷۳.۶۶ % | ۴۲,۳۵۲ | ۶.۰۳ % | ۳,۵۳۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۲۷,۴۰۳ | ۳.۹۱ % | ۱۰,۰۴۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۲۱ | ۱۴.۴۱ % | ۵۱۷,۱۱۹ | ۷۳.۷۱ % | ۴۲,۳۵۸ | ۶.۰۴ % | ۳,۴۷۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |