صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲۶,۸۱۲ | ۱۴.۳۲ % | ۷,۵۸۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۶۹ | ۵۰.۵۵ % | ۵۶,۵۰۳ | ۳۰.۱۷ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۶۳ % | ۵۱۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۲۶,۸۱۲ | ۱۴.۳۲ % | ۷,۵۸۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۴۶ | ۵۰.۵۵ % | ۵۶,۴۷۵ | ۳۰.۱۶ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۶۳ % | ۵۱۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲۶,۹۹۴ | ۱۴.۵ % | ۷,۶۱۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۳۷ | ۵۰.۲۴ % | ۵۶,۴۴۷ | ۳۰.۳۲ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۵۷ % | ۵۲۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲۷,۳۵۴ | ۱۴.۶۸ % | ۷,۵۵۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۴۳ | ۵۰.۱۹ % | ۵۶,۴۲۰ | ۳۰.۲۷ % | ۹۶۹ | ۰.۵۲ % | ۵۳۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲۷,۲۴۱ | ۱۴.۶۳ % | ۷,۵۰۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۳۹ | ۵۰.۲۴ % | ۵۶,۳۹۲ | ۳۰.۲۹ % | ۹۵۸ | ۰.۵۱ % | ۵۴۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۲۷,۶۱۲ | ۱۴.۱۹ % | ۷,۶۱۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۲۱ | ۴۸.۰۵ % | ۵۶,۳۶۴ | ۲۸.۹۶ % | ۷,۴۸۰ | ۳.۸۴ % | ۲,۰۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۲۷,۶۱۲ | ۱۴.۱۹ % | ۷,۶۱۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۹۹ | ۴۸.۰۵ % | ۵۶,۳۳۷ | ۲۸.۹۵ % | ۷,۴۸۰ | ۳.۸۴ % | ۲,۰۳۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۲۷,۶۱۲ | ۱۴.۱۹ % | ۷,۶۱۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۷۶ | ۴۸.۰۵ % | ۵۶,۳۰۹ | ۲۸.۹۵ % | ۷,۴۸۰ | ۳.۸۵ % | ۲,۰۴۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۲۷,۶۱۲ | ۱۴.۲۳ % | ۷,۶۱۰ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۵۳ | ۴۸.۱۷ % | ۵۶,۲۸۲ | ۲۹.۰۱ % | ۶,۹۸۰ | ۳.۶ % | ۲,۰۵۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۲۷,۸۲۴ | ۱۴.۲۷ % | ۷,۶۴۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۲۵ | ۴۸.۶۷ % | ۵۶,۲۵۴ | ۲۸.۸۴ % | ۴,۷۳۸ | ۲.۴۳ % | ۳,۶۵۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |