ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۸۹۵	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳۱۶,۴۰۴	۴۳.۶۳ %	۵,۵۶۳	۰.۷۷ %	۶۶,۳۴۷	۹.۱۵ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۷۴	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۳۱۶,۳۰۲	۴۳.۶۵ %	۵,۳۷۲	۰.۷۴ %	۶۶,۲۳۲	۹.۱۴ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۵۱	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۰۸	۴۳.۵۷ %	۵,۹۰۶	۰.۸۲ %	۶۶,۱۸۱	۹.۱۴ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۳۲	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۰۸	۴۳.۶ %	۵,۶۷۶	۰.۷۸ %	۶۶,۱۲۸	۹.۱۴ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۱۵۱	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۸۹	۴۷.۲۷ %	۵,۴۶۲	۰.۷۱ %	۶۶,۰۴۲	۸.۵۴ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۰۸۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۶۷	۳۸.۴۵ %	۵,۳۵۱	۰.۹۲ %	۶۵,۸۶۶	۱۱.۳۵ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۸۷۷	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۶۷	۳۸.۴۷ %	۵,۱۹۲	۰.۹ %	۶۵,۸۱۴	۱۱.۳۵ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۷۰۰	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۱۰	۳۸.۴۴ %	۵,۳۴۷	۰.۹۲ %	۶۵,۷۶۲	۱۱.۳۵ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۷۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۰۸	۳۸.۴۷ %	۵,۱۹۳	۰.۹ %	۶۵,۷۱۱	۱۱.۳۵ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۲۵۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۶	۳۸.۴۳ %	۵,۴۱۶	۰.۹۴ %	۶۵,۶۶۰	۱۱.۳۵ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...258 »