ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۷۹۷	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۳ %	۲۳,۲۶۷	۴.۸۳ %	۶۵,۰۶۳	۱۳.۵۱ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۱۲	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۵ %	۲۳,۱۹۳	۴.۸۲ %	۶۵,۰۵۱	۱۳.۵۲ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۲۰	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۷ %	۲۳,۱۲۱	۴.۸۱ %	۶۵,۰۳۸	۱۳.۵۳ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۵۹	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۸۶ %	۲۳,۸۱۰	۴.۹۵ %	۶۵,۰۲۶	۱۳.۵۳ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۶۷۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۸۸ %	۳,۷۳۵	۰.۷۸ %	۶۵,۰۱۳	۱۳.۵۴ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۴۰۳	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹ %	۳,۶۶۱	۰.۷۶ %	۶۴,۹۸۹	۱۳.۵۴ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۴۵	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۲ %	۳,۵۸۶	۰.۷۵ %	۶۴,۹۵۲	۱۳.۵۴ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۸۷	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۳ %	۳,۵۱۲	۰.۷۳ %	۶۴,۹۱۳	۱۳.۵۵ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۶۲۴	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۵ %	۳,۴۴۴	۰.۷۲ %	۶۴,۸۷۶	۱۳.۵۵ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۳۸۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۶۱	۲۱.۰۸ %	۱۲,۴۵۰	۲.۶ %	۶۴,۸۳۸	۱۳.۵۵ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...258 »