صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۳۸۶ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۴۰ | ۷۰.۴۸ % | ۲,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۴۲۲,۵۳۶ | ۱۵.۱۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۹۸ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۴۰ | ۷۰.۵۲ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۴ % | ۴۲۱,۹۱۷ | ۱۵.۱۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۹۰۱ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۴۰ | ۷۰.۵۷ % | ۴ | ۰ % | ۴۲۱,۴۷۳ | ۱۵.۱۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۳۳۹ | ۱۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۷۱۹ | ۷۰.۵۹ % | -۴۳۳ | -۰.۰۲ % | ۴۲۱,۲۲۵ | ۱۵.۱۶ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۲۱۰ | ۱۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۱۹۴ | ۷۰.۲۷ % | ۹,۰۲۰ | ۰.۳۲ % | ۴۲۰,۷۵۰ | ۱۵.۱۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۸۰ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۱۹۴ | ۷۰.۳۲ % | ۸,۱۴۶ | ۰.۲۹ % | ۴۲۰,۴۱۸ | ۱۵.۱۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۴۷ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۴۸۵ | ۶۹.۶۵ % | ۲۶,۷۹۲ | ۰.۹۷ % | ۴۲۰,۱۷۶ | ۱۵.۱۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۵۴۲ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰,۴۴۲ | ۶۹.۶۲ % | ۲۷,۷۷۴ | ۱ % | ۴۱۹,۹۲۹ | ۱۵.۱۵ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۴۸۱ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰,۴۴۲ | ۶۹.۷ % | ۲۶,۷۷۸ | ۰.۹۷ % | ۴۱۸,۰۱۸ | ۱۵.۰۹ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۱۳۰ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰,۴۴۲ | ۶۹.۷۴ % | ۲۵,۷۲۱ | ۰.۹۳ % | ۴۱۷,۶۰۷ | ۱۵.۰۹ % |