صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۶۱۶ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۳ | ۵۶.۴۹ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۶۲ % | ۱۷۴,۲۶۴ | ۱۳.۷۲ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۷۳ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۳ | ۵۶.۵۳ % | ۷,۲۸۳ | ۰.۵۷ % | ۱۷۴,۱۴۷ | ۱۳.۷۲ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۲۶ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۴ | ۵۶.۵۸ % | ۶,۷۲۷ | ۰.۵۳ % | ۱۷۳,۹۴۸ | ۱۳.۷۲ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۶۸۲ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۴ | ۵۶.۶۲ % | ۶,۱۷۹ | ۰.۴۹ % | ۱۷۳,۸۱۷ | ۱۳.۷۲ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۳۶۵ | ۲۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۰۵۴ | ۵۶.۵۸ % | ۵,۶۳۳ | ۰.۴۵ % | ۱۷۳,۶۸۰ | ۱۳.۷۴ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۳۲۰ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۵۰۱ | ۵۶.۵ % | ۶,۳۵۶ | ۰.۵ % | ۱۷۳,۵۶۴ | ۱۳.۷۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۱۲۸ | ۲۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۲۸۵ | ۵۷.۷۱ % | ۵,۹۱۴ | ۰.۴۶ % | ۱۷۳,۳۴۴ | ۱۳.۳۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۷۶۷ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۷۱۱ | ۵۷.۷۱ % | ۵,۹۶۹ | ۰.۴۶ % | ۱۷۳,۲۲۸ | ۱۳.۳۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۷۰ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۱۸۴ | ۵۷.۶۳ % | ۶,۹۴۸ | ۰.۵۴ % | ۱۷۳,۱۱۴ | ۱۳.۳۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۸۱۹ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۶۲۵ | ۶۲.۹۶ % | ۶,۷۱۳ | ۰.۵ % | ۱۱۸,۲۰۱ | ۸.۸۸ % |