ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۱۱	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۴۵۹	۴۳.۶۱ %	۵,۱۳۴	۰.۶۹ %	۶۶,۵۷۳	۸.۹۵ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۰۳۸	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۸	۴۴.۰۶ %	۵,۵۰۲	۰.۷۵ %	۶۶,۶۴۷	۹.۰۷ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۹۸	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۸	۴۴.۰۹ %	۵,۲۶۳	۰.۷۲ %	۶۶,۵۹۱	۹.۰۷ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۵۶۲	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۱۸ %	۵,۰۲۵	۰.۶۸ %	۶۶,۵۲۴	۹.۰۵ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۱۸۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۲۱ %	۴,۷۸۷	۰.۶۵ %	۶۶,۵۹۶	۹.۰۷ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۹۴۰	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۲۵ %	۴,۵۴۹	۰.۶۲ %	۶۶,۵۴۵	۹.۰۷ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۷۷۲	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۶۱	۴۴.۲ %	۴,۷۶۷	۰.۶۵ %	۶۶,۴۹۳	۹.۰۷ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۴۱۳	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۱۶۵	۴۴.۱۱ %	۵,۴۰۶	۰.۷۴ %	۶۶,۵۷۳	۹.۰۹ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۲۵۴	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۷۲	۴۳.۸۹ %	۵,۲۷۹	۰.۷۲ %	۶۶,۵۱۱	۹.۱۲ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۱۸۰	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳۱۵,۴۸۴	۴۳.۵۲ %	۵,۷۹۳	۰.۸ %	۶۶,۴۰۱	۹.۱۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...258 »