صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۹۵۶ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۳۱ | ۴۱.۲۴ % | ۷,۳۷۱ | ۰.۷۶ % | ۱۱۷,۱۱۳ | ۱۲.۰۶ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۶۳۷ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۳۱ | ۴۱.۲۷ % | ۷,۰۷۰ | ۰.۷۳ % | ۱۱۷,۰۱۷ | ۱۲.۰۶ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۳۱۷ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۳۱ | ۴۱.۳۱ % | ۶,۷۶۹ | ۰.۷ % | ۱۱۶,۹۲۴ | ۱۲.۰۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۳۳۶ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۴۸ | ۴۶.۸۶ % | ۶,۴۱۴ | ۰.۶ % | ۱۱۶,۸۳۸ | ۱۰.۹۴ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۵۵۰ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۲۰۵ | ۵۱.۷۴ % | ۶,۱۴۹ | ۰.۶۳ % | ۱۱۶,۸۶۳ | ۱۲.۰۶ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۶۵۷ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۹۵۱ | ۴۵.۸۸ % | ۵,۸۸۵ | ۰.۷۷ % | ۶۶,۷۲۵ | ۸.۶۷ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۵۶۷ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۲۸ | ۴۳.۸۸ % | ۵,۷۰۶ | ۰.۷۷ % | ۶۶,۷۵۲ | ۹.۰۵ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۱۹۸ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۱۶۲ | ۴۳.۹۵ % | ۵,۴۱۹ | ۰.۷۳ % | ۶۶,۸۱۷ | ۹.۰۶ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۴۱ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۸۶۳ | ۴۳.۹۴ % | ۵,۴۸۱ | ۰.۷۴ % | ۶۶,۷۶۵ | ۹.۰۶ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۴۱۷ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۱۰۳ | ۴۲.۹۲ % | ۵,۲۷۲ | ۰.۷۲ % | ۶۶,۷۱۳ | ۹.۰۶ % |