صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۸۶ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۶۱۶ | ۵۸.۳۷ % | ۶,۵۳۸ | ۰.۶۵ % | ۱۱۸,۰۴۰ | ۱۱.۶۹ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۵۱۸ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۳۷۶ | ۳۷.۱۳ % | ۲۲۵,۵۳۶ | ۲۲.۱۹ % | ۱۱۷,۹۴۳ | ۱۱.۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۰۵۷ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۰۹ | ۳۹.۲۵ % | ۷,۲۲۵ | ۰.۶۹ % | ۱۱۷,۷۳۷ | ۱۱.۱۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۵۷۵ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۸۹ | ۳۸.۰۲ % | ۸,۷۱۷ | ۰.۸۹ % | ۱۱۷,۷۴۰ | ۱۲.۰۶ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۱۷۸ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۸۹ | ۳۸.۰۵ % | ۸,۴۳۴ | ۰.۸۶ % | ۱۱۷,۶۴۳ | ۱۲.۰۶ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۸۷ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۸۹ | ۳۸.۰۸ % | ۸,۱۵۲ | ۰.۸۴ % | ۱۱۷,۵۴۷ | ۱۲.۰۶ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۳۸۲ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۸۹ | ۳۸.۱۱ % | ۷,۸۷۱ | ۰.۸۱ % | ۱۱۷,۴۵۳ | ۱۲.۰۶ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۸۴۸ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۸۹ | ۳۸.۱۴ % | ۷,۵۹۹ | ۰.۷۸ % | ۱۱۷,۴۷۴ | ۱۲.۰۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۸۳ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۰۵۳ | ۳۹.۵۲ % | ۷,۲۷۰ | ۰.۷۲ % | ۱۱۷,۴۳۸ | ۱۱.۵۷ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۵۷ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۳۱ | ۴۱.۲۱ % | ۷,۶۷۲ | ۰.۷۹ % | ۱۱۷,۲۲۴ | ۱۲.۰۷ % |