صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۰۴۱ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۲۷ | ۳۸.۴۶ % | ۵,۲۵۷ | ۰.۹۱ % | ۶۵,۶۰۸ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۸۲۶ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۰۳ | ۳۸.۴۷ % | ۵,۲۲۰ | ۰.۹ % | ۶۵,۵۶۲ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۱۱ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۰۳ | ۳۸.۴۹ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۸۸ % | ۶۵,۵۱۵ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۴۱۹ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۰۳ | ۳۸.۵۲ % | ۴,۹۰۴ | ۰.۸۵ % | ۶۵,۴۶۴ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۲۲۶ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۰۳ | ۳۸.۵۵ % | ۴,۷۴۶ | ۰.۸۲ % | ۶۵,۴۱۴ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۲۹ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۰۳ | ۳۸.۵۸ % | ۴,۵۸۸ | ۰.۸ % | ۶۵,۳۶۳ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۸۳۸ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۰۳ | ۳۸.۶ % | ۴,۴۳۰ | ۰.۷۷ % | ۶۵,۳۱۳ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۵۴۲ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۹۴ | ۳۸.۶۳ % | ۴,۲۷۳ | ۰.۷۴ % | ۶۵,۳۶۳ | ۱۱.۳۶ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۹۷ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۹۰ | ۳۸.۶۵ % | ۴,۱۳۷ | ۰.۷۲ % | ۶۵,۳۳۸ | ۱۱.۳۶ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۹۵۳ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۰۳ | ۳۵.۵۴ % | ۴,۰۰۲ | ۰.۷۳ % | ۶۵,۴۱۸ | ۱۱.۹۷ % |