صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲۷,۶۲۹ | ۱۴.۲۷ % | ۷,۸۲۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۸۰ | ۴۱.۰۴ % | ۵۶,۰۸۹ | ۲۸.۹۶ % | ۱۲,۴۸۵ | ۶.۴۵ % | ۱۰,۱۶۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۳۲,۴۱۱ | ۱۶.۷۶ % | ۱۲,۳۷۰ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۸ | ۴۱.۰۷ % | ۵۶,۰۶۲ | ۲۸.۹۹ % | ۱۲,۴۶۵ | ۶.۴۵ % | ۶۴۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۳۱,۸۷۶ | ۱۶.۵۳ % | ۱۲,۴۷۰ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۸ | ۴۳.۲۷ % | ۵۶,۰۳۴ | ۲۹.۰۶ % | ۸,۳۶۰ | ۴.۳۴ % | ۶۵۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۳۳,۲۸۴ | ۱۷.۱۳ % | ۱۲,۷۶۱ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۹۶ | ۴۲.۹۱ % | ۵۶,۷۷۶ | ۲۹.۲۱ % | ۷,۴۸۱ | ۳.۸۵ % | ۶۶۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۳۳,۴۰۸ | ۱۷.۲ % | ۱۲,۶۱۵ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۱۱ | ۴۲.۸۹ % | ۵۶,۷۴۸ | ۲۹.۲۲ % | ۷,۴۸۱ | ۳.۸۵ % | ۶۶۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۳۳,۴۰۸ | ۱۷.۲ % | ۱۲,۶۱۵ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۸۹ | ۴۲.۸۹ % | ۵۶,۷۲۰ | ۲۹.۲۱ % | ۷,۴۸۱ | ۳.۸۵ % | ۶۷۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۳۳,۴۰۸ | ۱۷.۲۱ % | ۱۲,۶۱۵ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۶۷ | ۴۲.۸۹ % | ۵۶,۶۹۳ | ۲۹.۲ % | ۷,۴۸۱ | ۳.۸۵ % | ۶۸۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۳۴,۳۸۷ | ۱۷.۶ % | ۱۲,۸۴۳ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۹۱ | ۴۲.۵۷ % | ۵۶,۶۶۵ | ۲۹ % | ۷,۶۳۴ | ۳.۹۱ % | ۶۹۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۳۵,۰۶۶ | ۱۸.۴۶ % | ۱۲,۹۸۵ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۸۵ | ۴۳.۷۵ % | ۵۶,۶۳۸ | ۲۹.۸۲ % | ۱,۴۴۳ | ۰.۷۶ % | ۷۰۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۳۵,۲۳۰ | ۱۸.۵۳ % | ۱۳,۱۰۰ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۴۵ | ۴۳.۶۸ % | ۵۶,۶۱۰ | ۲۹.۷۷ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۷۶ % | ۷۰۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |