ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۶ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۸۹	۳۰.۸۳ %	۶۷,۸۵۰	۳۹.۱۸ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۳۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۶ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۷	۳۰.۸۲ %	۶۷,۸۱۷	۳۹.۱۷ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۴۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۲,۰۶۸	۱۸.۲۸ %	۱۶,۳۵۷	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۲۲	۳۰.۳۹ %	۶۷,۸۱۳	۳۸.۶۵ %	۴,۶۰۱	۲.۶۲ %	۱,۲۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳۲,۲۶۳	۱۸.۵۵ %	۱۶,۲۱۹	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۹۷	۲۹.۲۶ %	۶۷,۷۸۰	۳۸.۹۶ %	۵,۴۳۴	۳.۱۲ %	۱,۳۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۳۲,۵۴۳	۱۸.۷۵ %	۱۶,۳۶۸	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۰	۲۸.۹۸ %	۶۷,۷۴۷	۳۹.۰۲ %	۵,۲۷۳	۳.۰۴ %	۱,۳۶۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۳۱,۷۸۹	۱۸.۱۸ %	۱۵,۹۰۱	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۴۲	۲۹.۵۹ %	۶۷,۷۱۴	۳۸.۷۲ %	۲,۵۸۶	۱.۴۸ %	۵,۱۵۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۲ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۳۱	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۸۱	۳۹.۰۲ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۵۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۳ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۹	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۴۸	۳۹.۰۱ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۶۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۳۲,۱۲۵	۱۸.۵۳ %	۱۶,۰۷۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۸۷	۲۹.۸۲ %	۶۷,۶۱۵	۳۹ %	۶۸۶	۰.۴ %	۵,۱۷۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۳۳,۴۸۴	۱۹.۴ %	۱۷,۴۱۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۷۶	۲۹.۹۴ %	۶۷,۵۸۲	۳۹.۱۵ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۲,۲۹۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...252 »