صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۳۶,۹۶۸ | ۱۸.۱۱ % | ۱۴,۰۴۸ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۱۰ | ۳۷.۳۸ % | ۵۶,۰۹۰ | ۲۷.۴۸ % | ۲۰,۳۶۱ | ۹.۹۷ % | ۳۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۳۶,۹۶۸ | ۱۸.۱۲ % | ۱۴,۰۴۸ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۰۹ | ۳۷.۴۱ % | ۵۶,۰۶۳ | ۲۷.۴۸ % | ۱۹,۲۵۸ | ۹.۴۴ % | ۱,۳۴۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۳۷,۱۳۲ | ۱۸.۷۲ % | ۱۴,۰۴۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۳۷ | ۳۲.۴۴ % | ۵۶,۰۳۵ | ۲۸.۲۶ % | ۲۶,۳۸۷ | ۱۳.۳۱ % | ۳۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۳۶,۵۷۴ | ۱۸.۱۳ % | ۱۳,۹۴۲ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۷۸ | ۲۸.۴۵ % | ۵۶,۷۷۷ | ۲۸.۱۵ % | ۳۶,۶۵۷ | ۱۸.۱۷ % | ۳۷۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۳۷,۳۱۸ | ۱۹.۶۲ % | ۱۴,۱۳۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۲۲ | ۲۴.۰۳ % | ۵۶,۷۴۹ | ۲۹.۸۳ % | ۳۵,۸۵۸ | ۱۸.۸۵ % | ۴۴۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳۶,۲۷۶ | ۱۹.۲۸ % | ۱۳,۷۲۶ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۳ | ۲۴.۲۷ % | ۵۶,۷۲۱ | ۳۰.۱۵ % | ۵۶۴ | ۰.۳ % | ۳۵,۱۶۰ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۳۴,۲۷۳ | ۱۷.۴۷ % | ۱۳,۰۷۶ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۹۴ | ۴۶.۳۷ % | ۵۶,۶۹۴ | ۲۸.۸۹ % | ۷۸۴ | ۰.۴ % | ۳۹۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۳۴,۲۷۳ | ۱۷.۵ % | ۱۳,۰۷۶ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۷۱ | ۴۶.۴۴ % | ۵۶,۶۶۶ | ۲۸.۹۳ % | ۴۸۴ | ۰.۲۵ % | ۴۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۳۴,۲۷۳ | ۱۷.۵ % | ۱۳,۰۷۶ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۴۸ | ۴۶.۴۴ % | ۵۶,۶۳۹ | ۲۸.۹۲ % | ۴۸۴ | ۰.۲۵ % | ۴۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲۹,۹۷۵ | ۱۶ % | ۸,۵۲۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۲۶ | ۴۸.۳۸ % | ۵۶,۶۱۱ | ۳۰.۲۲ % | ۸۴۷ | ۰.۴۵ % | ۷۲۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |