صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۳۶,۲۰۷ | ۱۸.۶۵ % | ۱۳,۵۳۳ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۳۸ | ۴۴.۵۶ % | ۵۶,۳۳۶ | ۲۹.۰۱ % | ۱,۲۵۲ | ۰.۶۵ % | ۳۲۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۳۷,۳۸۲ | ۱۹.۲۲ % | ۱۳,۸۳۴ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۸۴ | ۴۴.۳۵ % | ۵۶,۳۰۸ | ۲۸.۹۴ % | ۴۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۳۷,۴۶۱ | ۱۸.۶۸ % | ۱۳,۹۰۰ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۷۴ | ۴۳.۴۶ % | ۵۶,۲۸۱ | ۲۸.۰۶ % | ۵,۴۸۱ | ۲.۷۳ % | ۲۸۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۳۷,۴۶۱ | ۱۸.۶۸ % | ۱۳,۹۰۰ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۷۳ | ۴۳.۴۶ % | ۵۶,۲۵۳ | ۲۸.۰۵ % | ۵,۴۸۱ | ۲.۷۳ % | ۲۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۳۷,۴۶۱ | ۱۸.۶۸ % | ۱۳,۹۰۰ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۷۲ | ۴۳.۴۷ % | ۵۶,۲۲۵ | ۲۸.۰۴ % | ۵,۴۷۰ | ۲.۷۳ % | ۳۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۳۷,۴۶۱ | ۱۸.۷ % | ۱۳,۹۰۰ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۷۰ | ۴۳.۵۱ % | ۵۶,۱۹۸ | ۲۸.۰۵ % | ۵,۲۹۴ | ۲.۶۴ % | ۳۱۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۳۶,۵۰۰ | ۱۸.۴۸ % | ۱۳,۸۰۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۵۶ | ۴۰.۹۹ % | ۵۶,۱۷۰ | ۲۸.۴۴ % | ۹,۷۴۲ | ۴.۹۳ % | ۳۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۳۶,۳۵۶ | ۱۸.۸۵ % | ۱۳,۷۸۴ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۶۹ | ۳۹.۶۵ % | ۵۶,۱۴۳ | ۲۹.۱۱ % | ۹,۷۴۳ | ۵.۰۵ % | ۳۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۳۶,۱۶۶ | ۱۸.۸۹ % | ۱۳,۷۱۰ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۰۲ | ۳۹.۹۱ % | ۵۶,۱۱۵ | ۲۹.۳۱ % | ۸,۶۷۳ | ۴.۵۳ % | ۳۸۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۳۶,۹۶۸ | ۱۸.۱ % | ۱۴,۰۴۸ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۱۱ | ۳۷.۳۷ % | ۵۶,۱۱۸ | ۲۷.۴۸ % | ۲۰,۴۲۴ | ۱۰ % | ۳۴۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |