صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲۸,۳۶۲ | ۱۵.۱۶ % | ۸,۱۲۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۷۱ | ۴۷.۹۴ % | ۵۶,۵۸۳ | ۳۰.۲۵ % | ۷۱۷ | ۰.۳۸ % | ۳,۶۰۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲۷,۰۵۵ | ۱۴.۴۵ % | ۷,۷۴۴ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۶۲ | ۵۰.۵۶ % | ۵۶,۵۵۶ | ۳۰.۲۱ % | ۷۱۷ | ۰.۳۸ % | ۴۸۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲۶,۸۱۲ | ۱۴.۳۱ % | ۷,۵۸۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۱۵ | ۵۰.۵۵ % | ۵۶,۵۵۸ | ۳۰.۱۹ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۶۳ % | ۴۹۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۲۶,۸۱۲ | ۱۴.۳۱ % | ۷,۵۸۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۹۲ | ۵۰.۵۵ % | ۵۶,۵۳۰ | ۳۰.۱۸ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۶۳ % | ۵۰۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲۶,۸۱۲ | ۱۴.۳۲ % | ۷,۵۸۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۶۹ | ۵۰.۵۵ % | ۵۶,۵۰۳ | ۳۰.۱۷ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۶۳ % | ۵۱۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۲۶,۸۱۲ | ۱۴.۳۲ % | ۷,۵۸۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۴۶ | ۵۰.۵۵ % | ۵۶,۴۷۵ | ۳۰.۱۶ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۶۳ % | ۵۱۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲۶,۹۹۴ | ۱۴.۵ % | ۷,۶۱۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۳۷ | ۵۰.۲۴ % | ۵۶,۴۴۷ | ۳۰.۳۲ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۵۷ % | ۵۲۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲۷,۳۵۴ | ۱۴.۶۸ % | ۷,۵۵۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۴۳ | ۵۰.۱۹ % | ۵۶,۴۲۰ | ۳۰.۲۷ % | ۹۶۹ | ۰.۵۲ % | ۵۳۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲۷,۲۴۱ | ۱۴.۶۳ % | ۷,۵۰۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۳۹ | ۵۰.۲۴ % | ۵۶,۳۹۲ | ۳۰.۲۹ % | ۹۵۸ | ۰.۵۱ % | ۵۴۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۲۷,۶۱۲ | ۱۴.۱۹ % | ۷,۶۱۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۲۱ | ۴۸.۰۵ % | ۵۶,۳۶۴ | ۲۸.۹۶ % | ۷,۴۸۰ | ۳.۸۴ % | ۲,۰۲۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |