صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۲۷,۶۱۲ | ۱۴.۱۹ % | ۷,۶۱۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۹۹ | ۴۸.۰۵ % | ۵۶,۳۳۷ | ۲۸.۹۵ % | ۷,۴۸۰ | ۳.۸۴ % | ۲,۰۳۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۲۷,۶۱۲ | ۱۴.۱۹ % | ۷,۶۱۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۷۶ | ۴۸.۰۵ % | ۵۶,۳۰۹ | ۲۸.۹۵ % | ۷,۴۸۰ | ۳.۸۵ % | ۲,۰۴۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۲۷,۶۱۲ | ۱۴.۲۳ % | ۷,۶۱۰ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۵۳ | ۴۸.۱۷ % | ۵۶,۲۸۲ | ۲۹.۰۱ % | ۶,۹۸۰ | ۳.۶ % | ۲,۰۵۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۲۷,۸۲۴ | ۱۴.۲۷ % | ۷,۶۴۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۲۵ | ۴۸.۶۷ % | ۵۶,۲۵۴ | ۲۸.۸۴ % | ۴,۷۳۸ | ۲.۴۳ % | ۳,۶۵۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۲۷,۳۶۳ | ۱۳.۰۵ % | ۷,۵۶۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۶۵ | ۴۵.۷۶ % | ۵۶,۲۲۶ | ۲۶.۸۱ % | ۲۲,۰۵۵ | ۱۰.۵۲ % | ۵۴۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۲۷,۲۲۲ | ۱۴.۰۷ % | ۷,۶۱۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۲۸ | ۴۱.۲۵ % | ۵۶,۱۹۹ | ۲۹.۰۴ % | ۲۲,۰۵۵ | ۱۱.۴ % | ۵۹۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۲۷,۵۴۶ | ۱۴.۲۱ % | ۷,۷۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۰۵ | ۴۱.۱۱ % | ۵۶,۱۷۱ | ۲۸.۹۷ % | ۱۲,۵۲۸ | ۶.۴۶ % | ۱۰,۱۳۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۲۷,۵۴۶ | ۱۴.۲۱ % | ۷,۷۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۸۳ | ۴۱.۱۱ % | ۵۶,۱۴۳ | ۲۸.۹۶ % | ۱۲,۵۲۸ | ۶.۴۶ % | ۱۰,۱۴۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۲۷,۵۴۶ | ۱۴.۲۱ % | ۷,۷۹۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۶۰ | ۴۱.۱۱ % | ۵۶,۱۱۶ | ۲۸.۹۶ % | ۱۲,۵۲۵ | ۶.۴۶ % | ۱۰,۱۴۹ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۲۷,۵۴۶ | ۱۴.۲۲ % | ۷,۷۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۳۸ | ۴۱.۱ % | ۵۶,۱۱۷ | ۲۸.۹۶ % | ۱۲,۴۹۲ | ۶.۴۵ % | ۱۰,۱۵۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |