صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۲۹,۲۶۹ | ۱۶.۵۶ % | ۱۵,۴۳۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۷۸ | ۳۷.۸۹ % | ۶۱,۲۴۲ | ۳۴.۶۴ % | ۲,۶۱۰ | ۱.۴۸ % | ۱,۲۵۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۲۹,۴۴۶ | ۱۶.۰۶ % | ۱۵,۷۵۹ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۵۹ | ۳۶.۵۱ % | ۶۱,۲۱۲ | ۳۳.۳۸ % | ۲,۸۱۳ | ۱.۵۳ % | ۷,۱۹۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۲۹,۴۴۶ | ۱۵.۹۹ % | ۱۵,۷۵۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۸۴ | ۳۶.۳۲ % | ۶۷,۱۸۲ | ۳۶.۴۹ % | ۳,۶۶۳ | ۱.۹۹ % | ۱,۱۹۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۲۹,۴۴۶ | ۱۶.۰۲ % | ۱۵,۷۵۹ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۶۲ | ۳۶.۳۷ % | ۶۸,۰۸۱ | ۳۷.۰۴ % | ۲,۴۷۲ | ۱.۳۵ % | ۱,۲۰۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۲۹,۴۴۶ | ۱۶.۰۵ % | ۱۵,۷۵۹ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۰ | ۳۶.۴۴ % | ۶۸,۰۴۸ | ۳۷.۱ % | ۲,۱۱۳ | ۱.۱۵ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۲۹,۵۸۳ | ۱۶.۷ % | ۱۵,۶۶۹ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۹۰ | ۳۴.۱۹ % | ۶۸,۰۱۵ | ۳۸.۳۸ % | ۲,۱۱۳ | ۱.۱۹ % | ۱,۲۲۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۲۹,۵۸۳ | ۱۶.۷ % | ۱۵,۶۶۹ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۶۸ | ۳۴.۱۹ % | ۶۷,۹۸۲ | ۳۸.۳۸ % | ۲,۱۱۳ | ۱.۱۹ % | ۱,۲۲۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲۹,۲۷۹ | ۱۶.۶۴ % | ۱۵,۵۶۶ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۱۴ | ۳۳.۰۲ % | ۶۷,۹۴۹ | ۳۸.۶۱ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۱ % | ۲,۹۳۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۳۳,۲۳۸ | ۱۹.۰۲ % | ۱۶,۷۱۰ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۲ | ۳۰.۵۸ % | ۶۷,۹۱۶ | ۳۸.۸۶ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۲ % | ۱,۳۲۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۳۲,۱۳۴ | ۱۸.۵۵ % | ۱۶,۳۳۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۱۰ | ۳۰.۸۳ % | ۶۷,۸۸۳ | ۳۹.۱۹ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۳ % | ۱,۳۲۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |