صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۳۰,۸۲۵ | ۱۶.۰۴ % | ۱۲,۷۳۹ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۷۵ | ۴۰.۲۱ % | ۶۱,۳۶۵ | ۳۱.۹۳ % | ۸,۸۴۸ | ۴.۶ % | ۱,۱۰۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۳۱,۱۸۶ | ۱۶.۱ % | ۱۶,۱۲۱ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۷۶ | ۳۶.۶۴ % | ۶۱,۳۳۵ | ۳۱.۶۶ % | ۱۲,۹۹۸ | ۶.۷۱ % | ۱,۱۱۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۳۰,۷۹۷ | ۱۷.۰۲ % | ۱۵,۸۲۷ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۸ | ۳۶.۹۴ % | ۶۱,۳۰۵ | ۳۳.۸۸ % | ۴,۹۹۶ | ۲.۷۶ % | ۱,۱۷۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۳۰,۶۹۱ | ۱۶.۹۱ % | ۱۵,۶۷۳ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۳۸ | ۳۸.۴۹ % | ۶۱,۲۷۵ | ۳۳.۷۷ % | ۲,۸۰۹ | ۱.۵۵ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۳۰,۱۰۱ | ۱۶.۶۹ % | ۱۵,۲۴۸ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۸۷ | ۳۸.۶۹ % | ۶۱,۲۴۵ | ۳۳.۹۵ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۵۰۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۲۹,۸۵۲ | ۱۶.۴۶ % | ۱۵,۰۴۳ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۷۹ | ۳۹.۱۳ % | ۶۱,۲۱۵ | ۳۳.۷۴ % | ۳,۱۷۸ | ۱.۷۵ % | ۱,۱۴۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۲۹,۸۵۲ | ۱۶.۴۶ % | ۱۵,۰۴۳ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۵۷ | ۳۹.۱۲ % | ۶۱,۱۸۵ | ۳۳.۷۴ % | ۳,۱۷۸ | ۱.۷۵ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۲۹,۸۵۲ | ۱۶.۴۶ % | ۱۵,۰۴۳ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۳۵ | ۳۹.۱۲ % | ۶۱,۱۵۵ | ۳۳.۷۳ % | ۳,۱۷۸ | ۱.۷۵ % | ۱,۱۶۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۳۰,۲۷۳ | ۱۶.۴۶ % | ۱۵,۲۶۴ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۰ | ۳۷.۸۸ % | ۶۱,۱۲۵ | ۳۳.۲۳ % | ۶,۴۲۴ | ۳.۴۹ % | ۱,۱۶۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۳۰,۰۰۶ | ۱۶.۵۳ % | ۱۵,۵۴۸ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۵ | ۳۶.۹۳ % | ۶۱,۲۷۲ | ۳۳.۷۶ % | ۶,۴۰۸ | ۳.۵۳ % | ۱,۲۵۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |