ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۸,۰۵۸	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۹۸۹	۱۳.۸۳ %	۵۱۶,۲۰۵	۷۲.۸۳ %	۴۵,۹۱۹	۶.۴۸ %	۱۰,۳۱۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۲۸,۲۵۳	۴.۰۱ %	۱۰,۱۷۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۶۰	۱۴.۵ %	۵۲۰,۳۰۶	۷۳.۷۸ %	۳۸,۲۷۵	۵.۴۳ %	۵,۹۲۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۴۳	۱۴.۵۲ %	۵۲۰,۱۶۱	۷۳.۸۶ %	۳۸,۲۶۲	۵.۴۳ %	۵,۸۰۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۹	۱۴.۵۲ %	۵۲۰,۰۱۷	۷۳.۸۶ %	۳۸,۲۶۲	۵.۴۳ %	۵,۷۹۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۷۵	۱۴.۵۲ %	۵۱۹,۸۷۲	۷۳.۸۶ %	۳۷,۹۳۰	۵.۳۹ %	۶,۰۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲۷,۶۳۲	۳.۹۳ %	۹,۹۲۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۴۱	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۷۲۷	۷۳.۹ %	۳۷,۹۳۰	۵.۳۹ %	۶,۰۶۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۲۷,۱۷۶	۳.۸۷ %	۹,۸۷۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۸	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۵۸۲	۷۳.۹۶ %	۳۷,۹۳۰	۵.۴ %	۶,۰۵۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۲۷,۱۷۶	۳.۸۷ %	۹,۸۷۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۱۵	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۴۳۷	۷۳.۹۵ %	۳۷,۹۳۰	۵.۴ %	۶,۰۴۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۲۷,۱۷۶	۳.۸۷ %	۹,۸۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۸۱	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۲۹۲	۷۳.۹۵ %	۳۷,۹۳۰	۵.۴ %	۶,۰۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۲۶,۷۰۳	۳.۸ %	۹,۶۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۳	۱۴.۵ %	۵۱۹,۱۴۷	۷۳.۹۶ %	۳۸,۷۱۵	۵.۵۲ %	۶,۰۱۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...252 »