صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۳۰,۲۵۹ | ۱۴.۰۸ % | ۱۰,۸۶۲ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۱۹ | ۴۷.۹۷ % | ۱۶,۱۳۴ | ۷.۵۱ % | ۵۲,۰۷۱ | ۲۴.۲۲ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۳۰,۲۷۳ | ۱۳.۸۲ % | ۱۰,۸۵۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۲۹ | ۴۷.۰۴ % | ۱۶,۱۲۶ | ۷.۳۶ % | ۵۶,۲۳۳ | ۲۵.۶۸ % | ۲,۴۸۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۲۹,۷۶۰ | ۱۳.۶۱ % | ۱۰,۸۳۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۳۸ | ۴۷.۰۷ % | ۱۶,۱۱۸ | ۷.۳۷ % | ۵۶,۷۹۲ | ۲۵.۹۷ % | ۲,۲۶۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۲۹,۴۴۵ | ۱۳.۵۱ % | ۱۰,۸۷۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۶۲ | ۴۷ % | ۱۶,۱۱۰ | ۷.۳۹ % | ۵۶,۷۹۲ | ۲۶.۰۵ % | ۲,۳۴۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۲۹,۷۴۴ | ۱۳.۶۳ % | ۱۰,۸۸۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۵۵ | ۴۶.۹۱ % | ۱۶,۱۰۲ | ۷.۳۸ % | ۵۶,۷۹۲ | ۲۶.۰۳ % | ۲,۳۱۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۲۹,۷۴۴ | ۱۳.۶۴ % | ۱۰,۸۸۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۲ | ۴۶.۹۱ % | ۱۶,۰۹۴ | ۷.۳۸ % | ۵۶,۷۹۲ | ۲۶.۰۴ % | ۲,۲۹۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۲۹,۷۴۴ | ۱۳.۶۷ % | ۱۰,۸۸۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۹۰ | ۴۷.۰۲ % | ۱۶,۰۸۶ | ۷.۳۹ % | ۵۶,۲۲۴ | ۲۵.۸۴ % | ۲,۳۳۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۲۹,۸۷۸ | ۱۳.۷۱ % | ۱۰,۸۸۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۱۶ | ۴۶.۹ % | ۱۶,۰۷۸ | ۷.۳۸ % | ۵۶,۴۲۵ | ۲۵.۸۹ % | ۲,۴۷۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۲۹,۷۵۸ | ۱۳.۶۸ % | ۱۰,۹۳۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۵۹ | ۴۶.۹۱ % | ۱۶,۰۷۱ | ۷.۳۹ % | ۵۶,۳۰۰ | ۲۵.۸۸ % | ۲,۴۵۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۲۹,۷۹۸ | ۱۳.۷ % | ۱۰,۹۲۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۹۴ | ۴۷.۷۷ % | ۱۶,۰۶۳ | ۷.۳۸ % | ۵۴,۴۰۰ | ۲۵.۰۱ % | ۲,۴۳۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |