صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۶۰,۹۱۹ | ۱۰.۷۹ % | ۲۱,۳۷۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۳۲ | ۳۲.۵۴ % | ۲۹۳,۰۹۴ | ۵۱.۹۳ % | ۸۱۰ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۳۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۶۰,۹۱۹ | ۱۰.۸ % | ۲۱,۳۷۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۶۸ | ۳۲.۵۴ % | ۲۹۲,۹۵۱ | ۵۱.۹۳ % | ۸۱۰ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۳۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۶۰,۹۱۹ | ۱۰.۸ % | ۲۱,۳۷۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۰۵ | ۳۲.۵۴ % | ۲۹۲,۸۰۸ | ۵۱.۹۲ % | ۸۱۰ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۶۱,۷۵۸ | ۱۰.۹ % | ۲۱,۴۵۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۴۲۹ | ۳۲.۵۴ % | ۲۹۲,۶۶۵ | ۵۱.۶۴ % | ۲,۳۱۷ | ۰.۴۱ % | ۴,۰۷۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۶۲,۴۲۸ | ۱۰.۹۹ % | ۲۱,۵۴۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۸۸ | ۳۲.۵۵ % | ۲۹۲,۵۲۲ | ۵۱.۵۲ % | ۳,۰۱۱ | ۰.۵۳ % | ۳,۴۹۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۶۲,۶۵۸ | ۱۰.۹۶ % | ۲۱,۷۱۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۸۳ | ۳۲.۱۵ % | ۲۹۲,۲۸۵ | ۵۱.۱۳ % | ۷,۷۶۲ | ۱.۳۶ % | ۳,۴۲۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۶۳,۷۰۰ | ۱۱.۲۲ % | ۲۱,۸۵۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۰۴ | ۳۱.۴۸ % | ۲۹۲,۱۴۲ | ۵۱.۴۶ % | ۷,۷۶۲ | ۱.۳۷ % | ۳,۵۰۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۶۳,۷۰۰ | ۱۱.۲۳ % | ۲۱,۸۵۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۴۱ | ۳۱.۴۸ % | ۲۹۱,۹۹۹ | ۵۱.۴۶ % | ۷,۷۶۲ | ۱.۳۷ % | ۳,۵۱۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۶۳,۷۰۰ | ۱۱.۲۳ % | ۲۱,۸۵۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۰۴ | ۳۱.۴۸ % | ۲۹۱,۸۵۶ | ۵۱.۴۵ % | ۷,۷۶۲ | ۱.۳۷ % | ۳,۵۱۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۶۳,۷۰۰ | ۱۱.۲۳ % | ۲۱,۸۵۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۱۲ | ۳۲.۴۳ % | ۲۹۱,۷۱۳ | ۵۱.۴۴ % | ۲,۳۵۳ | ۰.۴۲ % | ۳,۵۲۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |