صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۶۳,۹۲۵ | ۱۱.۲۶ % | ۲۱,۹۴۲ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۸۰۷ | ۳۲.۳۸ % | ۲۹۱,۵۷۰ | ۵۱.۳۶ % | ۲,۹۱۹ | ۰.۵۱ % | ۳,۵۲۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۶۳,۲۳۷ | ۱۱.۱۳ % | ۲۱,۹۰۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۹۱ | ۳۲.۳۴ % | ۲۹۱,۴۲۷ | ۵۱.۳۱ % | ۴,۱۲۷ | ۰.۷۳ % | ۳,۵۴۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۶۲,۹۰۶ | ۱۱.۰۸ % | ۲۱,۹۵۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۹۷ | ۳۲.۳۵ % | ۲۹۱,۲۸۴ | ۵۱.۳۲ % | ۴,۲۵۰ | ۰.۷۵ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۶۲,۸۹۴ | ۱۱.۰۸ % | ۲۲,۰۳۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۸۰ | ۳۲.۲۹ % | ۲۹۱,۱۴۱ | ۵۱.۲۷ % | ۴,۰۵۶ | ۰.۷۱ % | ۴,۳۳۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۶۳,۳۷۹ | ۸.۹۴ % | ۲۲,۶۰۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۲۰۴ | ۲۵.۸۵ % | ۲۹۰,۹۹۸ | ۴۱.۰۶ % | ۱۴۴,۲۱۸ | ۲۰.۳۵ % | ۴,۳۳۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۶۳,۳۷۹ | ۸.۹۵ % | ۲۲,۶۰۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۱۳۶ | ۲۵.۸۵ % | ۲۹۰,۸۵۵ | ۴۱.۰۵ % | ۱۴۴,۲۱۸ | ۲۰.۳۵ % | ۴,۳۳۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۶۳,۳۷۹ | ۸.۹۵ % | ۲۲,۶۰۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۶۸ | ۲۵.۸۵ % | ۲۹۰,۷۱۲ | ۴۱.۰۴ % | ۱۴۴,۲۱۸ | ۲۰.۳۶ % | ۴,۳۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۶۳,۸۳۱ | ۹.۰۱ % | ۲۲,۸۲۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۷۲ | ۲۵.۸۲ % | ۲۹۰,۵۶۹ | ۴۱ % | ۱۴۴,۲۱۸ | ۲۰.۳۵ % | ۴,۳۵۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۶۴,۳۹۷ | ۹.۰۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۷۹۱ | ۲۵.۷۸ % | ۲۹۰,۴۶۸ | ۴۰.۹۶ % | ۱۴۴,۲۱۸ | ۲۰.۳۴ % | ۴,۳۵۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۶۴,۵۳۶ | ۹.۱ % | ۲۲,۹۰۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۶۶۶ | ۲۵.۷۶ % | ۱۹۰,۳۲۷ | ۲۶.۸۴ % | ۲۴۳,۹۵۸ | ۳۴.۴۱ % | ۴,۶۰۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |