صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۶۴,۴۳۵ | ۹.۰۹ % | ۲۲,۸۶۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۵۶۱ | ۲۵.۷۶ % | ۱۹۰,۲۳۴ | ۲۶.۸۴ % | ۲۴۳,۹۵۸ | ۳۴.۴۳ % | ۴,۵۹۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۶۵,۴۵۲ | ۹.۲۲ % | ۲۳,۱۰۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۶۸ | ۲۵.۷۲ % | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۶.۷۸ % | ۲۴۳,۹۵۸ | ۳۴.۳۸ % | ۴,۵۹۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۶۵,۴۵۲ | ۹.۲۳ % | ۲۳,۱۰۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۰۰ | ۲۵.۷۱ % | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۶.۷۸ % | ۲۴۳,۹۵۸ | ۳۴.۳۸ % | ۴,۵۸۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۶۵,۴۵۲ | ۹.۲۳ % | ۲۳,۱۰۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۳۳ | ۲۵.۷ % | ۹۵,۰۰۰ | ۱۳.۳۹ % | ۳۳۸,۹۵۹ | ۴۷.۷۸ % | ۴,۵۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۶۵,۸۵۷ | ۸.۳۷ % | ۲۲,۹۶۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۷۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۹۵۳ | ۶۴.۹۷ % | ۴,۴۹۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۶۶,۰۲۵ | ۹.۰۹ % | ۱۷,۴۳۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۲۹ | ۱۵.۶۱ % | ۵۰۲,۰۵۴ | ۶۹.۱۱ % | ۲۲,۹۸۹ | ۳.۱۶ % | ۴,۵۱۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۶۵,۷۱۴ | ۹.۰۸ % | ۱۵,۲۲۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۵۵ | ۱۵.۶۶ % | ۵۰۱,۹۱۷ | ۶۹.۳۵ % | ۲۲,۹۸۱ | ۳.۱۸ % | ۴,۵۰۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۵۳,۹۲۱ | ۷.۶۱ % | ۱۲,۰۶۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۹۲ | ۱۵.۹۹ % | ۵۰۱,۷۸۰ | ۷۰.۸ % | ۲۳,۰۶۵ | ۳.۲۵ % | ۴,۵۷۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۵۳,۰۵۸ | ۷.۳۹ % | ۱۱,۸۶۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۰۵ | ۱۵.۷۶ % | ۵۰۱,۶۴۳ | ۶۹.۸۳ % | ۳۴,۰۵۶ | ۴.۷۴ % | ۴,۵۶۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۵۳,۰۵۸ | ۷.۳۹ % | ۱۱,۸۶۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۷۱ | ۱۵.۷۶ % | ۵۰۱,۵۰۶ | ۶۹.۸۳ % | ۳۴,۰۵۶ | ۴.۷۴ % | ۴,۵۵۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |