صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۵۳,۰۵۸ | ۷.۳۹ % | ۱۱,۸۶۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۳۷ | ۱۵.۷۶ % | ۵۰۱,۳۶۹ | ۶۹.۸۳ % | ۳۴,۰۵۶ | ۴.۷۴ % | ۴,۵۴۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۵۱,۶۹۵ | ۷.۳۱ % | ۱۱,۸۳۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۷۶ | ۱۴.۵۹ % | ۵۰۱,۲۳۲ | ۷۰.۸۹ % | ۳۴,۵۶۸ | ۴.۸۹ % | ۴,۵۳۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۵۱,۵۰۸ | ۷.۲۹ % | ۱۱,۷۲۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۱۶ | ۱۴.۵۹ % | ۵۰۱,۰۹۵ | ۷۰.۹۱ % | ۳۴,۶۶۷ | ۴.۹۱ % | ۴,۵۲۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۵۲,۰۶۶ | ۷.۱۶ % | ۱۱,۶۴۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۲۴ | ۱۴.۱۸ % | ۵۱۷,۲۰۳ | ۷۱.۱۶ % | ۳۸,۲۸۲ | ۵.۲۷ % | ۴,۵۶۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۵۲,۶۶۰ | ۷.۱۴ % | ۱۱,۴۲۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۷۴ | ۱۳.۷۱ % | ۵۱۷,۰۵۸ | ۷۰.۱۴ % | ۵۰,۴۱۵ | ۶.۸۴ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۳۷,۲۷۸ | ۵.۲ % | ۷,۳۱۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۸۳ | ۱۴.۰۷ % | ۵۱۶,۹۱۳ | ۷۲.۰۴ % | ۵۰,۴۶۰ | ۷.۰۳ % | ۴,۵۶۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۳۷,۲۷۸ | ۵.۲ % | ۷,۳۱۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۴۹ | ۱۴.۰۷ % | ۵۱۶,۷۶۸ | ۷۲.۰۴ % | ۵۰,۴۶۰ | ۷.۰۳ % | ۴,۵۴۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۳۷,۲۷۸ | ۵.۲۲ % | ۷,۳۱۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۵ | ۱۴.۱۳ % | ۵۱۶,۶۲۳ | ۷۲.۳۵ % | ۴۷,۴۰۷ | ۶.۶۴ % | ۴,۵۳۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۲۷,۶۳۳ | ۳.۹۱ % | ۷,۳۴۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۳۶ | ۱۴.۲۵ % | ۵۱۶,۴۷۹ | ۷۲.۹۹ % | ۴۶,۸۵۱ | ۶.۶۲ % | ۸,۴۲۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۲۷,۸۸۸ | ۳.۹۲ % | ۷,۳۱۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۲۲ | ۱۴.۴۳ % | ۵۱۶,۳۳۴ | ۷۲.۶۷ % | ۴۷,۶۲۵ | ۶.۷ % | ۸,۸۷۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |