ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۴۱	۱۴.۲ %	۵۱۶,۳۵۰	۷۲.۵۹ %	۵۲,۴۰۹	۷.۳۷ %	۳,۱۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۸	۱۴.۲ %	۵۱۶,۲۰۵	۷۲.۵۹ %	۵۲,۴۰۹	۷.۳۷ %	۳,۰۸۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۷۵	۱۴.۲ %	۱۶,۱۹۷	۲.۲۸ %	۵۵۲,۴۱۰	۷۷.۶۹ %	۳,۰۷۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۸,۱۱۹	۱۳.۳۳ %	۱۰,۰۹۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۹	۴۷.۸۵ %	۱۶,۱۸۹	۷.۶۸ %	۴۹,۸۹۴	۲۳.۶۶ %	۵,۶۶۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۸,۵۵۴	۱۳.۵۱ %	۱۰,۲۳۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۰۳	۴۸.۹۱ %	۱۶,۱۸۱	۷.۶۵ %	۴۹,۸۹۴	۲۳.۶ %	۳,۱۳۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۲۹,۰۲۶	۱۳.۶۷ %	۱۰,۳۵۰	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۹۸	۴۸.۶۵ %	۱۶,۱۷۳	۷.۶۲ %	۵۰,۰۶۳	۲۳.۵۸ %	۳,۴۲۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۹,۰۲۶	۱۳.۶۷ %	۱۰,۳۵۰	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۶۶	۴۸.۶۵ %	۱۶,۱۶۵	۷.۶۲ %	۵۰,۰۶۳	۲۳.۵۸ %	۳,۴۰۵	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۲۹,۲۳۷	۱۳.۷۷ %	۱۰,۲۶۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۲۲	۴۸.۶۱ %	۱۶,۱۵۷	۷.۶۱ %	۵۰,۰۶۳	۲۳.۵۸ %	۳,۳۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۹,۲۳۷	۱۳.۷۷ %	۱۰,۲۶۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۸۹	۴۸.۶۱ %	۱۶,۱۴۹	۷.۶۱ %	۵۰,۰۶۳	۲۳.۵۸ %	۳,۳۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۹,۲۳۷	۱۳.۷۹ %	۱۰,۲۶۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۵۶	۴۸.۶۵ %	۱۶,۱۴۲	۷.۶۱ %	۴۹,۸۶۳	۲۳.۵۲ %	۳,۳۴۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...252 »