ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۶,۷۰۳	۳.۸۱ %	۹,۶۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۴۹	۱۴.۵ %	۵۱۹,۰۰۲	۷۳.۹۶ %	۳۸,۷۱۵	۵.۵۲ %	۶,۰۰۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۶,۷۰۳	۳.۸۱ %	۹,۶۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۱۵	۱۴.۵ %	۵۱۸,۸۵۸	۷۳.۹۵ %	۳۸,۷۱۵	۵.۵۲ %	۵,۹۹۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲۶,۵۱۲	۳.۷۸ %	۹,۳۹۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۸	۱۴.۴۸ %	۵۱۸,۷۱۳	۷۳.۹ %	۳۹,۶۵۱	۵.۶۵ %	۵,۹۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۷,۳۰۹	۳.۸۹ %	۹,۳۱۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۹۹	۱۴.۴۸ %	۵۱۸,۵۶۸	۷۳.۹ %	۳۹,۶۵۱	۵.۶۵ %	۵,۲۸۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۲۷,۲۲۴	۳.۸۸ %	۹,۳۵۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۲۹	۱۴.۴۷ %	۵۱۸,۴۲۳	۷۳.۹۱ %	۳۹,۶۵۳	۵.۶۵ %	۵,۲۷۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۷,۴۱۷	۳.۹ %	۹,۴۳۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۱	۱۴.۴۵ %	۵۱۸,۲۷۸	۷۳.۸۱ %	۴۰,۲۳۷	۵.۷۳ %	۵,۳۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۵	۱۴.۴۵ %	۵۱۸,۱۳۳	۷۳.۸ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۱ %	۵,۳۸۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۹۲	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۹۸۸	۷۳.۷۹ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۱ %	۵,۳۷۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۸	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۸۴۳	۷۳.۷۹ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۲ %	۵,۳۶۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۶,۷۶۶	۳.۸۲ %	۹,۳۶۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۶	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۶۹۹	۷۳.۸۲ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۲ %	۵,۳۵۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...252 »